Prestige BioPharma Limited Korean Deposit Receipt Repr 1/5 Sh (950210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 0.75 | 1.72 | 7.45 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 0.52 | 1.59 | 7.40 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.11 | 1.50 | 6.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | -0.25 | -0.08 | -2.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.39 | -0.33 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.49 | -0.69 | -1.00 | -28.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.20B | -27.20B | -125.45B | 54.13B | 241.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.20 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.71 | 1.62 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.28 | -0.69 | -0.57 | -128.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.83 | -8.83 | -13.52 | -8.48 | -6,303.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,525.91 | 2,525.91 | 1,880.82 | 1,615.27 | 71.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.86 | -1.47 | 4.18 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -167.77% | -167.77% | -62.76% | -76.74% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 80.62% | 80.62% | -359.06% | -6,868.65% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 232.80% | 232.80% | -233.42% | -4,505.69% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -470.14% | -470.14% | -359.06% | -9,111.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.38% | 27.38% | -471.95% | -7,936.63% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 155.64% | 155.64% | -350.95% | -4,777.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.12% | 29.12% | -471.37% | -7,995.94% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 568.42% | 568.42% | 74.36% | 60.20% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.82% | -5.82% | 131.44% | 87.11% | 177.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 3.00% | -12.34% | -4.63% | -42.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 5.45% | -21.07% | -7.50% | -49.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.65% | -11.65% | -15.70% | -11.10% | -25.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.77% | -9.77% | -13.80% | -10.21% | -25.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 4.05% | -16.92% | -5.70% | -48.67% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 2.52% | -23.56% | -6.20% | -30.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.29 | 14.29 | 5.00 | 1.76 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 6.57 | 7.98 | 0.53 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.43 | 1.29 | 0.07 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.19 | 6.45 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.83 | 225.83 | 310.46 | 4,949.05 | -44.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.55 | 25.55 | 72.96 | 207.43 | 0 |
| ימי מלאי | 255.86 | 255.86 | 283.22 | 5,425.54 | 203.47 |
| ימי אשראי מספקים | 55.58 | 55.58 | 45.71 | 683.92 | 247.52 |
| מחזור תפעולי | 281.41 | 281.41 | 356.18 | 5,632.97 | 203.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -904.22 | -904.22 | -940.32 | -799.18 | -763.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,581.41 | -1,581.41 | -1,039.67 | -1,264.96 | -1,897.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 677.20 | 677.20 | 99.35 | 465.78 | 1,133.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.75 | 1.11 | 1.58 | 2.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.34 | -1.34 | -9.46 | -1.72 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.34 | -1.34 | -9.46 | -1.72 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.53 | -0.54 | -10.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.80 | -3.80 | -2.17 | -69.70 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.76% | -10.76% | -16.09% | -14.33% | -16.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.66 | 39.66 | -4.24 | -16.12 | -3.25 |
| מכפיל מכירות | 61.73 | 61.73 | 14.89 | 770.09 | 0 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.16 | 0.89 | 1.21 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.30 | -9.30 | -6.21 | -6.98 | -6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.26 | -16.26 | -6.87 | -11.05 | -14.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.24 | 0.01 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.16 | 0.89 | 1.21 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 27.38 | 27.38 | -7.85 | -12.91 | -2.05 |
| שווי חברה | 912.21B | 912.21B | 477.77B | 400.88B | 423.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.38 | 27.38 | -7.85 | -12.91 | -2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.75 | 63.75 | 18.33 | 581.77 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.60 | -9.60 | -7.65 | -5.27 | -3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.79 | -16.79 | -8.45 | -8.35 | -9.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,212.73 | 5,212.73 | 5,094.01 | 6,352.28 | 6,067.35 |
| הון עצמי למניה | 6,804.94 | 6,804.94 | 7,225.35 | 7,306.43 | 7,154.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 238.12 | 238.12 | 433.71 | 11.47 | 0 |
| רווח נקי למניה | 370.62 | 370.62 | -1,522.11 | -547.81 | -3,518.54 |
| נטל מס | 5.68 | 5.68 | 0.74 | 0.60 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | 1.31 | 1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.33 | 1.33 | 1.63 | 34.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.65 | 1.65 | 0.75 | 65.95 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.44 | -2.44 | 0.62 | 0.87 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW