Prestige BioPharma Limited Korean Deposit Receipt Repr 1/5 Sh (950210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.34B | -56.51B | -48.03B | -45.91B | -60.27B |
| רווח נקי | 22.27B | -91.47B | -55.10B | -211.45B | -2.86B |
| פחת והפחתות | 21.78B | 32.75B | 16.27B | 3.87B | 11.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 181.68B | -39.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.41M | 3.77B | 1.94B |
| שינוי בהון החוזר | -5.56B | -4.28B | 11.06B | -19.04B | -18.72B |
| יתרת לקוחות | -2.12B | -5.59B | 4.29B | 179.20M | -6.42B |
| מלאי | -4.76B | -9.37B | 7.75B | -24.04B | -10.04B |
| יתרת ספקים | 4.19B | -492.46M | 0 | 1.64B | -316.65M |
| הון חוזר אחר | -2.87B | 11.16B | -978.37M | 3.18B | -1.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.83B | 6.50B | -20.31B | -4.73B | -12.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.43B | 42.70B | 132.46B | -184.69B | -148.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.72B | -11.49B | -27.99B | -68.11B | -65.62B |
| רכישות, נטו | 94.10M | 114.22M | 51.26M | 26.45B | 40.04B |
| רכישת השקעות | -53.23B | -3.37B | 0 | -25.24B | -133.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.17B | 160.14B | -26.45B | -16.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 423.99M | -711.46M | 266.19M | -91.33B | 26.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.81B | -50.80B | -1.46B | -4.50B | 53.18B |
| פירעון חוב | 49.26B | -49.88B | -824.38M | -2.91B | 54.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12B | 0 | 1.31B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -563.48M | -915.62M | -1.95B | -1.59B | -1.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.80B | 16.56B | 210.48B | 249.57B | 125.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 183.78B | -33.64B | 608.72M | -3.18B | 6.89B |
| שינוי נטו במזומנים | 79.82B | -98.24B | 83.58B | -238.27B | -148.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.98B | 114.80B | 126.90B | 487.84B | 274.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.80B | 16.56B | 210.48B | 249.57B | 125.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.04B | -62.48B | -76.02B | -114.02B | -125.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.34B | -56.51B | -48.03B | -45.91B | -60.27B |
| הוצאות הוניות | -40.70B | -5.97B | -27.99B | -68.11B | -65.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW