Access Bio, Inc. Shs Korean Deposit Receipt Repr. 1 shs (950130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.38 | 12.38 | 9.51 | 3.65 | 2.37 |
| יחס מהיר | 11.80 | 11.80 | 8.77 | 3.06 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 8.47 | 8.47 | 6.31 | 2.41 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 1.38 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | -2.36 | 1.88 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.35 | -11.44 | 41.01 | 2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 411.80B | 411.80B | 314.44B | 456.36B | 176.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.43 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 24.07 | 3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.22 | -1.22 | 5.82 | 75.27 | 77.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,977.96 | 1,977.96 | 2,204.18 | 2,169.78 | 2,064.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.80 | -11.80 | -14.83 | -0.83 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.69% | 47.69% | 48.84% | 79.29% | 78.48% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 2.96% | -0.62% | 45.45% | 51.50% |
| שיעור EBITDA | 20.81% | 20.81% | 3.96% | 46.50% | 52.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.76% | -3.76% | 6.19% | 45.38% | 51.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.13% | -0.13% | -1.69% | 44.85% | 50.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.31% | -0.31% | -0.91% | 33.53% | 37.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.96% | -0.96% | -1.52% | 33.83% | 37.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 241.60% | 241.60% | 53.97% | 74.76% | 73.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.40% | 3.40% | -27.23% | 98.83% | 98.71% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -0.05% | -0.46% | 39.15% | 42.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.06% | -0.05% | -0.54% | 56.09% | 66.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.60% | -0.60% | 3.34% | 68.08% | 85.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | -0.59% | 2.95% | 50.40% | 53.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -0.05% | -0.46% | 39.22% | 43.08% |
| תשואת רווחים | -0.15% | -0.11% | -1.40% | 75.51% | 33.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.08 | 11.08 | 15.81 | 10.10 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 51.11 | 51.11 | 51.57 | 97.50 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.51 | 5.54 | 1.88 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 2.50 | 7.92 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.27 | 0.78 | 2.91 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.34 | 171.34 | 81.94 | 227.05 | 203.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.93 | 32.93 | 23.08 | 36.15 | 52.97 |
| ימי מלאי | 145.55 | 145.55 | 65.94 | 194.64 | 182.89 |
| ימי אשראי מספקים | 7.14 | 7.14 | 7.08 | 3.74 | 32.69 |
| מחזור תפעולי | 178.48 | 178.48 | 89.02 | 230.79 | 235.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 566.72 | 566.72 | -2,979.45 | 9,810.62 | 4,596.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 508.24 | 508.24 | -3,515.00 | 9,308.17 | 3,637.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.47 | 58.47 | 535.55 | 502.44 | 958.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 1.18 | 0.95 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.69 | 9.69 | -2.16 | 7.14 | 4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.69 | 9.69 | -5.56 | 19.53 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | -1.42 | 4.90 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | -0.30 | 0.36 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 5.61% | -53.99% | 76.30% | 22.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -645.45 | -915.50 | -71.54 | 1.32 | 3.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.83 | 0.65 | 0.44 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.49 | 0.39 | 0.74 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.83 | -1.85 | 1.31 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 15.99 | -2.18 | 1.24 | 3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 10.27 | 0.71 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.49 | 0.39 | 0.74 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -11.80 | 1.79 | 1.63 | 0.13 | 1.65 |
| שווי חברה | -276.25B | 41.96B | 22.51B | 61.34B | 440.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.80 | 1.79 | 1.63 | 0.13 | 1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.46 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.48 | 2.35 | -0.18 | 0.18 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.88 | 2.11 | -0.22 | 0.17 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,557.36 | 18,557.36 | 16,805.26 | 16,598.09 | 8,106.15 |
| הון עצמי למניה | 18,511.25 | 18,511.25 | 16,754.12 | 16,424.97 | 8,057.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -6.51 | -6.51 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,202.06 | 3,202.06 | 9,999.42 | 27,472.64 | 14,200.87 |
| רווח נקי למניה | -9.90 | -9.90 | -91.00 | 9,212.00 | 5,333.00 |
| נטל מס | 2.42 | 2.42 | 0.54 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.04 | 2.71 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.49 | 0.31 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -17.10 | -17.10 | 19.85 | 1.08 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW