דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Access Bio, Inc. Shs Korean Deposit Receipt Repr. 1 shs (950130) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.90B-103.88B369.20B163.48B36.72B
רווח נקי-1.16B-5.23B343.07B196.90B44.08B
פחת והפחתות20.08B15.96B10.83B6.06B3.41B
מס הכנסה נדחה0-70.52B058.91B17.17B
תגמול מבוסס מניות0977.50M1.19B454.38M208.54M
שינוי בהון החוזר30.08B-34.47B12.82B-102.16B-29.81B
יתרת לקוחות11.66B0000
מלאי31.40B74.14B-66.08B-28.28B-19.86B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-12.99B-108.61B78.90B-73.88B-9.95B
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.09B-10.59B1.28B3.32B1.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה17.47B-46.49B-37.75B-34.93B-8.81B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.05B-18.67B-18.91B-34.11B-10.68B
רכישות, נטו-1.76B-30.00B998.63M01.04B
רכישת השקעות-12.50B-24.22B-29.26B0-1.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.83B12.73B2.37B0521.90M
פעילויות השקעה אחרות18.95B13.67B7.05B-821.07M302.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.56B-53.99B-67.41B18.01B15.33B
פירעון חוב-129.33M-118.53M-34.88B20.21B16.87B
הנפקת מניות רגילות0406.53M9.31M15.01M282.39M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.37B-28.06B00
דיבידנדים ששולמו0-29.34B000
פעילויות מימון אחרות-7.43B-22.57B-4.48B-2.22B-741.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה342.25B277.61B473.20B199.08B49.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.06B518.05M-3.65B-1.09B-447.58M
שינוי נטו במזומנים25.76B-203.84B260.38B145.46B42.79B
מזומנים בתחילת התקופה316.49B481.45B212.82B53.62B6.42B
מזומנים בסוף התקופה342.25B277.61B473.20B199.08B49.21B
תזרים מזומנים חופשי17.85B-122.56B350.29B129.37B26.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.90B-103.88B369.20B163.48B36.72B
הוצאות הוניות-2.05B-18.67B-18.91B-34.11B-10.68B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Access Bio, Inc. Shs Korean Deposit Receipt Repr. 1 shs - תזרים מזומנים