LVMC Holdings Co. Ltd. (900140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.78 | 1.41 | 1.13 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.07 | 0.86 | 0.62 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.49 | 0.22 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.12 | 0.07 | -0.10 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.01 | -0.04 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.26 | 0.02 | -0.05 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.22B | 43.05B | -5.34B | -17.76B | -45.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.31 | 0.51 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.43 | 1.61 | 1.59 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.49 | 0.29 | -0.03 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 1.58 | 1.16 | -0.86 | -0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.56 | 0.84 | 0.38 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 823.98 | 1,110.31 | 1,568.70 | 1,249.07 | 1,478.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.62 | 3.83 | -31.27 | -320.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 21.95% | 20.18% | 20.41% | 16.88% |
| שיעור EBIT | 14.06% | 9.19% | 11.06% | -9.34% | -8.31% |
| שיעור EBITDA | 18.13% | 14.51% | 16.92% | -2.01% | -0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.78% | 8.50% | 8.06% | -5.99% | -5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.55% | 5.09% | 2.02% | -16.28% | -15.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.98% | 0.80% | 0.40% | -16.05% | -15.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.12% | 4.75% | 1.43% | -15.90% | -15.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.15% | 15.71% | 19.93% | 98.57% | 100.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.74% | 59.88% | 25.12% | 271.75% | 312.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.76% | 0.44% | 0.16% | -6.41% | -5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.05% | 0.63% | 0.26% | -10.20% | -9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 5.72% | 4.31% | -3.38% | -2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 4.55% | 2.39% | -2.55% | -2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 0.44% | 0.16% | -6.48% | -6.02% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 1.22% | 0.46% | -9.86% | -10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.82 | 11.16 | 5.72 | 5.72 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 26.79 | 25.79 | 59.82 | 10.10 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 3.21 | 2.28 | 2.13 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.40 | 0.98 | 0.94 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 4.33 | 5.81 | 129.77 | 43.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.77 | 132.43 | 217.85 | 199.29 | 224.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.07 | 32.71 | 63.82 | 63.82 | 53.74 |
| ימי מלאי | 134.33 | 113.87 | 160.13 | 171.60 | 208.74 |
| ימי אשראי מספקים | 13.63 | 14.15 | 6.10 | 36.13 | 37.93 |
| מחזור תפעולי | 157.39 | 146.58 | 223.95 | 235.42 | 262.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 207.55 | 147.33 | 15.66 | -44.41 | 466.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 173.29 | 122.10 | -14.37 | -68.81 | -60.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.25 | 25.23 | 30.03 | 24.40 | 526.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | -0.92 | 1.55 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.06 | 5.84 | 0.52 | -1.82 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 5.84 | 0.52 | -1.82 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.15 | 0.01 | -0.04 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.76% | 7.63% | -0.90% | -2.55% | -2.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.42 | 88.99 | 114.50 | -10.14 | -9.13 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.66 | 0.87 | 1.63 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.51 | 0.56 | 1.03 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 13.10 | -111.53 | -39.24 | -40.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 10.86 | 102.36 | -60.79 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 3.13 | -1.09 | 5.50 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.51 | 0.56 | 1.03 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 6.15 | 8.99 | -112.24 | -961.15 |
| שווי חברה | 281.07B | 350.71B | 449.90B | 587.50B | 543.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 6.15 | 8.99 | -112.24 | -961.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.89 | 1.52 | 2.26 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 17.80 | -194.37 | -54.39 | -61.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 14.75 | 178.39 | -84.27 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,998.57 | 3,195.92 | 2,881.68 | 2,625.29 | 2,765.50 |
| הון עצמי למניה | 2,887.10 | 3,110.68 | 2,852.56 | 2,611.03 | 2,768.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2,215.25 | 2,435.28 | 1,836.32 | 1,659.28 | 1,703.23 |
| רווח נקי למניה | 110.35 | 19.47 | 7.41 | -266.33 | -271.33 |
| נטל מס | 0.52 | 0.16 | 0.20 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.55 | 0.18 | 1.74 | 1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.61 | 2.11 | 0.17 | -1.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW