דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LVMC Holdings Co. Ltd. (900140) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.78B2.52B-6.97B68.20B109.00B
רווח נקי14.79B1.19B-40.90B-38.95B-20.29B
פחת והפחתות20.91B17.32B19.09B21.65B18.27B
מס הכנסה נדחה0000-20.36B
תגמול מבוסס מניות00182.53M514.32M367.25M
שינוי בהון החוזר-18.44B-20.13B2.38B70.29B124.80B
יתרת לקוחות5.21B1.01B-90.91M84.24B152.41B
מלאי-3.72B457.99M21.61B-2.58B7.78B
יתרת ספקים1.53B-17.16B11.65B-1.39B-35.70B
הון חוזר אחר-21.46B-4.44B-30.79B-9.98B312.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.53B4.14B12.26B14.71B6.21B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.68B-6.84B-23.23B-88.89B-129.15B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.62B-4.49B-3.80B-77.05B-134.11B
רכישות, נטו77.93M2.85B-631.81M551.30M2.87B
רכישת השקעות-15.06B-8.80B-863.76M-616.52M-52.74M
מכירת השקעות / פירעון השקעות03.55B0-551.30M1.99B
פעילויות השקעה אחרות21.28B50.15M-18.57B-11.22B150.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.10M30.13B28.67B15.39B5.66B
פירעון חוב3.91B32.86B-11.76B18.38B2.03B
הנפקת מניות רגילות0042.80B00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.95B-2.73B-2.37B-2.99B3.63B
יתרת מזומנים בסוף התקופה65.48B40.35B14.32B16.41B21.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-319.91M2.16B-837.40M-850.69M-2.28B
שינוי נטו במזומנים26.10B26.03B-2.09B-6.15B-16.77B
מזומנים בתחילת התקופה39.39B14.32B16.69B22.56B37.87B
מזומנים בסוף התקופה65.48B40.35B14.32B16.41B21.10B
תזרים מזומנים חופשי19.70B-2.31B-10.80B-8.85B-25.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת23.78B2.52B-6.97B68.20B109.00B
הוצאות הוניות-4.07B-4.84B-3.83B-77.05B-134.11B

הנתונים מוצגים ב-KRW

LVMC Holdings Co. Ltd. - תזרים מזומנים