ISU SPECIALTY CHEMICAL Co., Ltd. (457190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.69 | 0.86 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.53B | -90.58B | -36.90B | -35.47B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.50 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.37 | 1.07 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.58 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.13 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.76 | 2.46 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 0.16 | 2.13 | -2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,823.64 | 6,240.96 | 4,514.60 | 3,529.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.70 | 11.27 | 4.15 | -45.41 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.09% | 8.65% | 14.12% | 6.83% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 0.39% | 4.25% | -5.54% |
| שיעור EBITDA | 5.88% | 3.36% | 7.23% | -1.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | 0.25% | 4.28% | -5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | -1.00% | 2.24% | -7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 0.19% | 3.17% | -5.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 0.19% | 3.17% | -5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.26% | -18.73% | 141.39% | 66.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.86% | -399.11% | 52.33% | 152.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 0.21% | 3.51% | -2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 0.58% | 8.64% | -6.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 0.64% | 10.49% | -5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | -0.06% | 5.61% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 0.21% | 3.56% | -2.88% |
| תשואת רווחים | 0.30% | 0.04% | 1.11% | -0.66% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 10.61 | 9.33 | 8.50 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 13.73 | 12.10 | 9.59 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 5.78 | 4.33 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 2.26 | 2.40 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.12 | 1.11 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.99 | -9.53 | -13.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.45 | 72.12 | 89.29 | 194.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.39 | 39.13 | 42.97 | 58.70 |
| ימי מלאי | 65.64 | 63.16 | 84.37 | 185.55 |
| ימי אשראי מספקים | 26.58 | 30.18 | 38.05 | 49.60 |
| מחזור תפעולי | 100.03 | 102.29 | 127.34 | 244.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 159.22 | 153.65 | 350.97 | 428.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,415.32 | -1,472.10 | -638.52 | 203.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,574.54 | 1,625.74 | 989.48 | 224.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -15.17 | -9.58 | -1.82 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.09 | 0.35 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 0.09 | 0.35 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.30% | -2.49% | -2.03% | 0.61% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 333.96 | 2,309.79 | 87.85 | -151.31 |
| מכפיל מכירות | 5.14 | 4.35 | 2.86 | 7.99 |
| מכפיל הון | 15.95 | 13.46 | 7.80 | 9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.26 | -40.21 | -49.25 | 164.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 459.13 | 385.30 | 89.61 | 78.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | -24.88 | -0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.95 | 13.46 | 7.80 | 9.88 |
| מכפיל שווי חברה | 95.13 | 140.70 | 43.69 | -556.95 |
| שווי חברה | 2.40T | 1.94T | 1.05T | 1.02T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 95.13 | 140.70 | 43.69 | -556.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 4.72 | 3.16 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.93 | -43.72 | -54.42 | 179.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 499.58 | 418.83 | 99.01 | 85.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,473.93 | 4,280.19 | 3,898.16 | 3,303.72 |
| הון עצמי למניה | 4,582.70 | 4,398.02 | 4,030.83 | 3,399.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | 1.19 | -0.41 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 14,211.92 | 13,621.39 | 11,002.61 | 4,205.71 |
| רווח נקי למניה | 218.78 | 25.47 | 348.30 | -222.06 |
| נטל מס | 1.62 | -0.19 | 1.41 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.34 | -2.54 | 0.53 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 6.03 | 1.01 | -1.93 |
הנתונים מוצגים ב-KRW