ISU SPECIALTY CHEMICAL Co., Ltd. (457190) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64B | 10.59B | 11.97B |
| רווח נקי | 769.52M | 10.51B | -6.21B |
| פחת והפחתות | 12.20B | 9.91B | 4.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.12B | -12.85B | 11.97B |
| יתרת לקוחות | -4.87B | -17.72B | 12.73B |
| מלאי | 283.66M | -1.50B | 5.70M |
| יתרת ספקים | 1.64B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.18B | 6.38B | -759.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80B | 3.02B | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.86B | 31.64B | -19.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.20B | -28.90B | -6.27B |
| רכישות, נטו | 0 | 61.85B | -9.65B |
| רכישת השקעות | -19.79B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 126.80M | -1.30B | -3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.90B | -26.08B | 5.28B |
| פירעון חוב | 53.00B | -23.33B | 10.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.21B | 18.40M | 1.66B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.82B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30B | -2.77B | -1.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.34B | 30.00B | 12.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -345.37M | 1.40B | -60.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66B | 17.55B | -2.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.00B | 12.45B | 14.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.34B | 30.00B | 12.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.47B | -19.27B | 5.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64B | 10.59B | 11.97B |
| הוצאות הוניות | -49.11B | -29.86B | -6.27B |
הנתונים מוצגים ב-KRW