Doosan Robotics Inc. (454910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.89 | 9.60 | 22.14 | 31.91 | 2.64 |
| יחס מהיר | 12.98 | 8.91 | 20.25 | 30.85 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 4.47 | 5.63 | 17.19 | 22.87 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.95 | -1.58 | -0.65 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.62 | -2.83 | -2.04 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.68 | -5.69 | -0.13 | 4.51 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 187.23B | 216.19B | 322.84B | 408.49B | 18.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.04 | 0.78 | 0.01 | 3.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.05 | 0.81 | 0.01 | 4.65 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.15 | 1.05 | 1.04 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -11.03 | -14.17 | -0.09 | 3.21 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -183.61 | -92.57 | -100.80 | -11.37 | -24.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,295.65 | 257.45 | 4,743.03 | 95.85 | 4,113.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 2.69 | -2.06 | 20.27 | -19.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.46% | -1.31% | 20.35% | 65.33% | 31.68% |
| שיעור EBIT | -99.04% | -180.34% | -77.18% | 19.73% | -29.43% |
| שיעור EBITDA | -80.17% | -158.44% | -64.06% | -27.93% | -22.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -103.68% | -180.34% | -87.98% | -30.25% | -29.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.69% | -168.28% | -78.05% | -29.93% | -27.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.69% | -168.28% | -78.07% | -29.93% | -27.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.69% | -168.28% | -78.07% | -29.93% | -27.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.43% | 93.31% | 88.72% | 98.94% | 94.86% |
| תשואה על הנכסים | -11.65% | -13.90% | -8.67% | -3.48% | -20.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.88% | -15.92% | -9.08% | -3.62% | -29.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.85% | -16.01% | -10.14% | -3.62% | -27.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.73% | -15.75% | -5.63% | -3.66% | -5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.31% | -16.05% | -8.85% | -3.58% | -22.43% |
| תשואת רווחים | -1.46% | -1.10% | -0.80% | -0.20% | -0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 1.16 | 1.53 | 2.04 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 7.71 | 8.63 | 6.53 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 1.76 | 1.27 | 2.72 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.05 | 3.42 | 4.08 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.40 | 476.15 | 482.78 | 257.65 | 199.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.92 | 315.81 | 238.28 | 179.32 | 86.43 |
| ימי מלאי | 134.21 | 207.67 | 286.79 | 134.24 | 159.16 |
| ימי אשראי מספקים | 36.73 | 47.33 | 42.29 | 55.90 | 46.05 |
| מחזור תפעולי | 305.13 | 523.48 | 525.07 | 313.55 | 245.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -387.58 | -267.24 | -633.56 | -394.27 | -467.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -608.41 | -469.92 | -751.70 | -526.38 | -669.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 220.83 | 202.68 | 118.13 | 132.10 | 201.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.76 | 1.19 | 1.34 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | -1.32 | -5.36 | -2.98 | -2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -1.32 | -5.36 | -2.98 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -1.08 | -0.13 | -5.23 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.53 | -0.93 | -0.51 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | -0.60% | -1.14% | -0.47% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.54 | -91.11 | -107.65 | -490.22 | -198.46 |
| מכפיל מכירות | 62.82 | 153.31 | 97.07 | 146.71 | 55.40 |
| מכפיל הון | 10.71 | 14.50 | 11.29 | 17.73 | 58.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.41 | -165.99 | -87.54 | -214.30 | -76.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.36 | -291.87 | -103.86 | -286.10 | -109.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.84 | -2.27 | -0.65 | 43.93 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.71 | 14.50 | 11.29 | 17.73 | 58.23 |
| מכפיל שווי חברה | -78.07 | -94.07 | -153.60 | -505.09 | -269.51 |
| שווי חברה | 3.51T | 4.92T | 4.61T | 7.48T | 2.68T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -78.07 | -94.07 | -153.60 | -505.09 | -269.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 62.59 | 149.05 | 98.39 | 141.05 | 59.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.09 | -161.37 | -88.72 | -206.03 | -82.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.85 | -283.75 | -105.27 | -275.06 | -118.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,225.77 | 4,550.92 | 5,701.56 | 6,169.08 | 744.86 |
| הון עצמי למניה | 5,079.17 | 5,377.89 | 5,826.09 | 6,360.92 | 882.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 866.02 | 508.77 | 677.85 | 768.84 | 927.86 |
| רווח נקי למניה | -794.02 | -856.15 | -529.21 | -230.10 | -259.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.01 | -1.52 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.52 | 0.40 | 0.22 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.31 | 1.20 | 1.71 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW