Doosan Robotics Inc. (454910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.32B | -43.77B | -27.20B | -22.65B | -7.65B |
| רווח נקי | -55.50B | -36.56B | -15.87B | -12.55B | -7.42B |
| פחת והפחתות | 7.22B | 6.15B | 4.36B | 3.28B | 2.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 944.17M | 365.49M | 100.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.08B | -25.05B | -17.75B | -14.42B | -5.23B |
| יתרת לקוחות | 9.96B | -6.61B | -12.08B | -2.41B | -5.41B |
| מלאי | 869.46M | -18.44B | -1.16B | -9.15B | -432.29M |
| יתרת ספקים | -763.56M | 0 | -266.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.01B | -15.28K | -4.25B | -2.85B | 615.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.87B | 10.75B | 1.71B | 937.84M | 2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.22B | 4.82B | -85.60B | -13.37B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.37B | -3.30B | -9.11B | -9.78B | -1.29B |
| רכישות, נטו | -31.42B | -3.66B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -187.28B | -111.07B | -1.76B | -96.26B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 149.70B | 147.15B | 709.49M | 93.44B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.85B | -24.30B | -75.44B | -778.37M | -46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.74B | -1.08B | 410.83B | 38.94B | 10.77B |
| פירעון חוב | -2.35B | 186.33B | -8.50B | -790.46M | -222.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -2.89B | 413.40B | 39.73B | 13.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 618.21M | -184.52B | 2.15B | -790.46M | -5.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.74B | 265.54B | 305.42B | 7.43B | 4.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 477.99M | 136.63M | -31.57M | 129.56M | -9.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -108.80B | -39.89B | 297.99B | 3.04B | 1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.54B | 305.42B | 7.43B | 4.39B | 2.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.74B | 265.54B | 305.42B | 7.43B | 4.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.46B | -51.93B | -36.31B | -32.43B | -8.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.32B | -43.77B | -27.20B | -22.65B | -7.65B |
| הוצאות הוניות | -13.14B | -8.16B | -9.11B | -9.78B | -1.29B |
הנתונים מוצגים ב-KRW