Ecopro Materials Co Ltd. (450080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.75 | 1.00 | 2.16 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 1.80 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 1.41 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.22 | -0.31 | 0.43 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | 0.26 | -0.42 | 0.52 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -759.27B | -366.15B | -125.69B | 271.17B | -55.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.45 | 0.60 | 0.32 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.31 | 0.37 | 0.24 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.16 | 0.13 | 0.04 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 1.54 | 1.75 | 1.38 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.10 | 0.02 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.99 | -19.83 | -13.57 | 0.64 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,733.22 | 7,371.06 | 6,424.14 | 4,492.01 | 5,140.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.88 | -12.40 | -24.31 | -2.87 | 5.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.56% | -7.61% | -10.38% | 3.72% | 8.31% |
| שיעור EBIT | -16.64% | -16.65% | -19.50% | 1.10% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | -8.25% | -9.69% | -4.84% | 4.56% | 6.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.19% | -16.65% | -21.58% | 0.92% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.94% | 3.83% | -21.09% | -0.34% | 1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.67% | 6.14% | -14.24% | 0.53% | 2.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.72% | 6.14% | -14.24% | 0.53% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.69% | 160.39% | 67.49% | -155.35% | 122.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -531.14% | -22.99% | 97.73% | -37.02% | 32.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 1.37% | -3.31% | 0.46% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 2.11% | -5.79% | 0.63% | 4.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.73% | -4.58% | -7.51% | 1.05% | 10.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.54% | -3.79% | -3.68% | -1.29% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 1.38% | -3.33% | 0.46% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 0.66% | -0.94% | 0.04% | 0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 7.66 | 3.40 | 9.37 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 15.38 | 46.11 | 24.62 | 66.41 | 43.33 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 2.70 | 1.35 | 9.60 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 2.21 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.86 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.00 | -9.01 | 1.95 | 5.86 | -106.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 331.61 | 174.78 | 362.12 | 71.45 | 144.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.85 | 47.67 | 107.38 | 38.95 | 49.27 |
| ימי מלאי | 229.49 | 135.03 | 269.56 | 38.00 | 104.07 |
| ימי אשראי מספקים | 23.73 | 7.92 | 14.83 | 5.50 | 8.42 |
| מחזור תפעולי | 355.34 | 182.70 | 376.94 | 76.95 | 153.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,698.00 | 1,083.36 | -1,948.42 | 1,958.99 | -1,510.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,458.17 | -3,178.36 | -6,777.91 | -226.27 | -4,175.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,760.17 | 4,261.72 | 4,829.49 | 2,185.25 | 2,665.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.02 | -2.93 | 3.48 | -0.12 | 2.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.98 | 0.25 | -0.40 | 0.90 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.98 | 0.25 | -0.40 | 0.90 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.15 | -0.31 | 0.46 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | 0.19 | -0.45 | 0.12 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.12% | -6.10% | -10.30% | -0.11% | -7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.86 | 151.17 | -106.47 | 2,351.77 | 194.56 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 9.37 | 15.16 | 12.46 | 4.56 |
| מכפיל הון | 1.74 | 3.21 | 6.16 | 14.85 | 9.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.24 | -16.39 | -9.71 | -883.47 | -13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.58 | 48.09 | -33.77 | 102.04 | -37.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.97 | 0.13 | -33.08 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 3.21 | 6.16 | 14.85 | 9.65 |
| מכפיל שווי חברה | -68.70 | -109.00 | -337.31 | 270.55 | 73.75 |
| שווי חברה | 2.96T | 4.15T | 4.90T | 11.74T | 3.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.61 | -109.00 | -337.31 | 270.55 | 73.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.66 | 10.57 | 16.34 | 12.33 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.68 | -18.50 | -10.46 | -874.20 | -14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.53 | 54.26 | -36.39 | 100.97 | -41.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,258.29 | 15,931.58 | 10,556.41 | 13,385.77 | 5,910.76 |
| הון עצמי למניה | 16,414.19 | 16,223.02 | 10,676.63 | 13,463.02 | 5,929.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.60 | 0.33 | 2.55 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 7,406.36 | 5,562.81 | 4,340.19 | 16,047.90 | 12,551.38 |
| רווח נקי למניה | 1,012.59 | 341.61 | -617.87 | 85.00 | 294.00 |
| נטל מס | 0.81 | 1.60 | 0.67 | -1.55 | 1.23 |
| נטל ריבית | -1.02 | -0.23 | 1.08 | -0.31 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.66 | 3.17 | 3.15 | 23.05 | -5.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW