Ecopro Materials Co Ltd. (450080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.44B | -134.61B | 116.28B | -80.05B | -23.94B |
| רווח נקי | 24.10B | -42.69B | 5.05B | 15.58B | -22.98B |
| פחת והפחתות | 27.10B | 43.98B | 32.93B | 20.64B | 12.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.18B | 5.74B | 699.96M | 709.34M |
| שינוי בהון החוזר | 132.48B | -150.91B | 64.85B | -123.60B | -54.23B |
| יתרת לקוחות | 36.48B | 19.51B | -18.52B | -42.75B | -21.96B |
| מלאי | 83.27B | -165.78B | 75.03B | -86.11B | -40.31B |
| יתרת ספקים | -4.14B | -327.86M | -266.42M | 0 | 1.35B |
| הון חוזר אחר | 16.86B | -4.31B | 8.60B | 5.25B | 6.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.24B | 9.82B | 7.71B | 6.64B | 40.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -590.90B | -325.85B | -134.28B | -134.71B | -91.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -302.08B | -333.65B | -129.89B | -141.26B | -92.89B |
| רכישות, נטו | 0 | -800.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -182.12B | -10.02B | -4.56B | 0 | -108.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.52B | 0 | 0 | 3.30B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -235.22B | 18.62B | 181.40M | 3.25B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.52B | 169.07B | 394.43B | 215.48B | 111.44B |
| פירעון חוב | 77.83B | 186.33B | -8.50B | 73.39B | 95.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 396.18B | 2.03B | 421.27B | 149.99B | 16.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -488.47M | -19.29B | -18.33B | -7.90B | -370.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.04B | 85.97B | 377.35B | 918.42M | 192.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.93B | -291.38B | 376.43B | 725.66M | -3.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.97B | 377.35B | 918.42M | 192.75M | 4.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.04B | 85.97B | 377.35B | 918.42M | 192.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -224.26B | -468.26B | -13.43B | -221.30B | -116.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.44B | -134.61B | 116.28B | -80.05B | -23.94B |
| הוצאות הוניות | -300.70B | -333.65B | -129.71B | -141.26B | -92.89B |
הנתונים מוצגים ב-KRW