HD Hyundai Marine Solution Co., Ltd. (443060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.90 | 3.14 | 1.54 | 1.45 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.24 | 2.34 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.25 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.79 | 0.72 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.61 | 40.61 | 30.48 | 0.57 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 789.36B | 739.21B | 696.83B | 180.61B | 115.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.54 | 1.49 | 2.74 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 25.97 | 30.71 | 19.34 | 1.25 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 434.45 | 330.19 | 59.77 | 32.69 | 52.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 763.73 | 423.22 | 564.76 | 3,798.95 | 2,447.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -0.89 | -0.89 | 0.23 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.59% | 22.44% | 20.75% | 19.08% | 14.67% |
| שיעור EBIT | 16.25% | 17.66% | 17.27% | 14.48% | 10.84% |
| שיעור EBITDA | 16.71% | 18.30% | 17.95% | 15.18% | 11.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.25% | 17.66% | 15.57% | 14.08% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.80% | 17.89% | 17.01% | 14.05% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.37% | 13.60% | 13.06% | 10.56% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.37% | 13.60% | 13.06% | 10.56% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 75.99% | 76.77% | 75.18% | 73.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.24% | 101.34% | 109.27% | 99.77% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 20.64% | 21.19% | 19.78% | 23.01% | 20.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.35% | 32.69% | 29.47% | 62.97% | 57.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.82% | 40.54% | 33.56% | 74.94% | 68.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.82% | 30.25% | 25.26% | 37.60% | 36.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.71% | 21.27% | 19.86% | 23.16% | 20.35% |
| תשואת רווחים | 3.91% | 3.11% | 3.18% | 2.31% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 6.10 | 6.24 | 6.37 | 6.82 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 8.81 | 9.12 | 9.05 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 5.68 | 5.06 | 4.87 | 7.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.65 | 42.64 | 44.22 | 49.78 | 40.95 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.56 | 1.51 | 2.18 | 2.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.62 | 3.70 | 8.20 | 8.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.87 | 82.69 | 90.63 | 91.90 | 70.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.88 | 59.86 | 58.49 | 57.31 | 53.48 |
| ימי מלאי | 80.86 | 64.25 | 72.15 | 74.93 | 51.29 |
| ימי אשראי מספקים | 52.87 | 41.43 | 40.01 | 40.34 | 34.71 |
| מחזור תפעולי | 146.74 | 124.11 | 130.64 | 132.24 | 104.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,312.47 | 7,230.31 | 5,547.40 | 1,821.50 | 1,288.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,973.75 | 6,847.49 | 5,322.33 | 1,757.52 | 1,149.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 338.72 | 382.82 | 225.07 | 63.98 | 138.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 2.24 | 0.79 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.64 | 18.89 | 24.65 | 28.47 | 9.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 18.10 | 12.00 | 0.50 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 3.54% | 3.30% | 1.07% | 0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.61 | 32.18 | 30.43 | 43.38 | 62.48 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 4.38 | 4.11 | 4.58 | 4.92 |
| מכפיל הון | 8.22 | 10.52 | 9.27 | 27.32 | 35.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.61 | 28.26 | 30.33 | 93.26 | 142.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.03 | 26.76 | 29.09 | 89.98 | 127.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.00 | 2.40 | 0.75 | 0.99 | 3.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.22 | 10.52 | 9.27 | 27.32 | 35.98 |
| מכפיל שווי חברה | 17.95 | 23.02 | 22.01 | 30.41 | 43.34 |
| שווי חברה | 6.96T | 8.35T | 6.89T | 6.61T | 6.59T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.95 | 23.02 | 22.01 | 30.41 | 43.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 4.21 | 3.95 | 4.62 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.10 | 27.20 | 29.15 | 93.97 | 143.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.70 | 25.76 | 27.97 | 90.67 | 127.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,864.78 | 18,283.79 | 17,303.95 | 5,895.90 | 4,451.78 |
| הון עצמי למניה | 19,978.87 | 18,397.13 | 17,405.88 | 5,999.32 | 4,555.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 51,985.31 | 44,228.07 | 39,275.86 | 35,762.47 | 33,343.30 |
| רווח נקי למניה | 6,431.82 | 6,013.96 | 5,129.05 | 3,778.00 | 2,623.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.20 | 1.08 | 0.48 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-KRW