HD Hyundai Marine Solution Co., Ltd. (443060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.13B | 246.53B | 72.86B | 51.54B | 68.37B |
| רווח נקי | 269.57B | 227.94B | 151.12B | 104.93B | 89.56B |
| פחת והפחתות | 12.67B | 11.83B | 10.03B | 7.39B | 5.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 498.94M | 510.84M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.78B | -5.84B | -96.51B | -88.29B | -24.09B |
| יתרת לקוחות | -52.07B | -29.42B | -38.16B | -48.99B | 10.87B |
| מלאי | 189.98M | -21.89B | -76.22B | -30.50B | -13.82B |
| יתרת ספקים | 26.95B | 0 | 17.82B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.72B | 45.47B | 46.83M | -8.81B | -21.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.10B | 12.11B | 7.71B | 27.50B | -2.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.32B | -195.86B | 4.74B | -13.41B | 64.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.02B | -9.64B | -2.56B | -5.55B | -6.08B |
| רכישות, נטו | 108.67M | -3.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -285.85B | -182.95B | 0 | -5.16B | -10.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 282.00B | 0 | 6.33B | 35.57M | 81.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 439.53M | -274.87M | 968.69M | -2.73B | -103.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -223.25B | 149.06B | -43.91B | -60.58B | -141.54B |
| פירעון חוב | 0 | -136.74B | 52.17B | 22.92B | 51.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 104.30M | 385.81B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -215.18B | -100.00B | -90.00B | -80.00B | -190.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.18B | -136.74B | -6.08B | -3.50B | -2.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.31B | 298.47B | 95.71B | 63.55B | 85.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.29B | 3.02B | -1.52B | 17.02M | 675.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 202.85B | 202.75B | 32.16B | -22.44B | -7.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.47B | 95.71B | 63.55B | 85.99B | 93.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.31B | 298.47B | 95.71B | 63.55B | 85.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.97B | 236.53B | 70.30B | 45.99B | 62.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.13B | 246.53B | 72.86B | 51.54B | 68.37B |
| הוצאות הוניות | -17.16B | -10.00B | -2.56B | -5.55B | -6.08B |
הנתונים מוצגים ב-KRW