Socar, Inc. (403550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.17 | 0.01 | -0.45 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | 0.21 | 0.02 | -0.67 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -283.35B | -351.65B | -307.32B | -308.24B | -167.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 2.26 | 2.12 | 1.94 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.49 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 4.07 | 3.44 | 3.21 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.47 | 0.54 | 0.35 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.31 | 1.10 | -0.41 | -0.50 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.97 | 0.61 | 0.70 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,383.11 | 12,004.18 | 12,428.79 | 13,101.73 | 10,106.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.77 | 2.22 | 3.13 | 4.62 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.65% | 31.20% | 71.83% | 100.00% | 71.41% |
| שיעור EBIT | -20.14% | 4.88% | -1.61% | -5.71% | 2.40% |
| שיעור EBITDA | 2.03% | 25.87% | 22.52% | 15.85% | 22.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.18% | 4.88% | -2.27% | -2.43% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.36% | -3.93% | -7.12% | -10.59% | -4.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.36% | -3.91% | -7.18% | -10.62% | -4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.36% | -3.91% | -7.18% | -10.62% | -4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 99.49% | 100.90% | 100.35% | 109.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.66% | -80.52% | 313.58% | 435.36% | -174.13% |
| תשואה על הנכסים | -2.24% | -2.74% | -4.91% | -6.23% | -3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.57% | -11.16% | -16.90% | -19.99% | -7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.20% | 6.11% | -2.40% | -2.22% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.53% | 3.65% | -1.70% | -1.54% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.39% | -2.94% | -5.48% | -6.89% | -3.48% |
| תשואת רווחים | -4.15% | -4.88% | -5.13% | -8.13% | -2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.53 | 23.38 | 24.90 | 24.27 | 34.73 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 13.29 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.30 | 1.09 | 0.93 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.07 | -4.22 | -5.21 | -7.23 | -10.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.16 | -11.85 | 14.66 | 15.04 | 60.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.12 | 15.61 | 14.66 | 15.04 | 10.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.11 |
| ימי אשראי מספקים | 42.28 | 27.46 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.12 | 15.61 | 14.66 | 15.04 | 60.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,644.08 | 1,545.99 | 99.05 | -3,344.95 | -2,064.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,916.76 | 1,029.40 | -524.56 | -3,475.86 | -2,429.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 272.68 | 516.59 | 623.61 | 130.91 | 365.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.67 | -5.30 | 1.04 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.67 | 2.99 | 0.16 | -25.55 | -5.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.03 | 2.99 | 0.16 | -25.55 | -5.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.14 | 0.01 | -0.27 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.11 | 0.01 | -0.28 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.68% | 8.97% | -2.88% | -21.86% | -11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.29 | -20.47 | -19.49 | -12.31 | -36.43 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.80 | 1.40 | 1.31 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.28 | 3.29 | 2.46 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.08 | 11.14 | -34.70 | -4.57 | -8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.96 | 7.42 | 183.75 | -4.75 | -10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.51 | 0.70 | -0.11 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.28 | 3.29 | 2.46 | 2.67 |
| מכפיל שווי חברה | 70.48 | 5.31 | 9.35 | 12.86 | 9.11 |
| שווי חברה | 655.83B | 647.11B | 909.22B | 812.63B | 811.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.48 | 5.31 | 9.35 | 12.86 | 9.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.37 | 2.11 | 2.04 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.02 | 19.14 | -52.19 | -7.14 | -11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.51 | 12.74 | 276.37 | -7.41 | -12.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,684.35 | 3,631.61 | 3,546.34 | 4,492.79 | 6,022.48 |
| הון עצמי למניה | 5,869.69 | 5,020.17 | 5,523.81 | 6,462.16 | 8,149.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 12,088.90 | 14,332.35 | 12,999.43 | 12,161.13 | 13,085.82 |
| רווח נקי למניה | -406.53 | -560.20 | -933.61 | -1,292.00 | -597.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.17 | -0.81 | 4.43 | 1.85 | -1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.05 | -2.76 | -0.11 | 2.59 | 3.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW