Socar, Inc. (403550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.77B | 3.29B | -109.60B | -62.72B | -1.74B |
| רווח נקי | -18.39B | -31.01B | -42.33B | -18.14B | 6.28B |
| פחת והפחתות | 98.79B | 104.15B | 85.92B | 79.56B | 59.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.96B | 3.59B | 6.25B | 3.85B | 1.41B |
| שינוי בהון החוזר | -59.65B | -78.20B | -181.84B | -147.04B | -35.04B |
| יתרת לקוחות | -4.18B | 49.19M | -7.20B | -5.02B | 8.30B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28B |
| יתרת ספקים | -7.14B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -48.32B | -78.25B | -174.64B | -142.02B | -44.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.06B | 4.76B | 22.41B | 19.04B | -34.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.66B | -13.43B | -9.71B | -19.72B | -3.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.06B | -18.58B | -4.29B | -11.10B | -10.46B |
| רכישות, נטו | 198.77M | 0 | 0 | -5.02B | -3.63B |
| רכישת השקעות | -1.35B | -1.90B | -5.76B | -5.59B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.38B | 10.09B | 393.40M | 1.52B | 4.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.17B | -3.04B | -57.62M | 462.36M | 5.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.45B | -23.77B | 96.54B | 153.89B | 27.73B |
| פירעון חוב | -3.05B | 4.69B | 125.94B | 109.26B | 42.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 79.32M | 773.02M | 998.10M | 101.92B | 15.39B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.48B | -29.23B | -30.40B | -57.29B | -30.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.95B | 84.29B | 118.20B | 140.98B | 69.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.66B | -33.91B | -22.78B | 71.45B | 22.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.29B | 118.20B | 140.98B | 69.53B | 47.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.95B | 84.29B | 118.20B | 140.98B | 69.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.81B | -17.42B | -113.89B | -73.82B | -12.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.77B | 3.29B | -109.60B | -62.72B | -1.74B |
| הוצאות הוניות | -16.97B | -20.71B | -4.29B | -11.10B | -10.56B |
הנתונים מוצגים ב-KRW