SK Square Co., Ltd. (402340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.31 | 1.94 | 1.66 | 1.53 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.30 | 1.91 | 1.58 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 9.04 | 3.53 | 1.63 | -0.53 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.40 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.84 | 0 | 11.91 | 5.65 | 5.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90T | -265.92B | 367.14B | 135.03B | -2.21T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 79.00 | -48.47 | 112.66 | -43.72 | 6.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -84.86 | -8.77 | 223.13 | -1,052.97 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 990.77 | 971.27 | 667.87 | 1,070.13 | 15,327.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 19.64 | -0.33 | 0.46 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 125.53% | 73.33% | 89.28% | -289.93% | 74.02% |
| שיעור EBIT | -376.93% | -9.60% | 64.08% | -1,156.36% | 0.42% |
| שיעור EBITDA | -380.52% | -4.32% | 65.80% | -1,092.27% | 14.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 165.62% | -9.60% | 65.06% | -1,044.90% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,775.18% | 673.55% | 63.79% | -1,160.05% | 1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,669.50% | 624.77% | 61.76% | -574.79% | 9.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,669.05% | 624.77% | 60.71% | -1,029.52% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.05% | 92.76% | 96.83% | 49.55% | 636.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,071.83% | -7,013.33% | 98.03% | 111.02% | 35.53% |
| תשואה על הנכסים | 55.95% | 28.91% | 16.94% | -7.16% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.89% | 31.91% | 19.51% | -8.47% | 1.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.62% | -0.46% | 19.06% | -14.10% | 0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.28% | -0.43% | 18.11% | -12.46% | 0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 56.17% | 29.13% | 17.32% | -7.37% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 27.76% | 18.14% | 35.13% | -17.57% | 5.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -6.67 | 4.75 | 5.90 | 0.94 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 18.35 | 13.79 | 7.67 | 9.10 | 2.73 |
| מחזור מלאי | 46.18 | 25.13 | 15.26 | 7.71 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | -18.52 | 9.24 | 35.29 | 0.92 | 3.08 |
| מחזור נכסים | -0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.01 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.61 | 1.09 | 5.43 | 0.24 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.71 | 64.83 | 38.19 | 394.37 | -12.59 |
| ימי אשראי לקוחות | -54.72 | 76.77 | 61.86 | 387.12 | 61.08 |
| ימי מלאי | 7.90 | 14.53 | 23.92 | 47.35 | 59.84 |
| ימי אשראי מספקים | 19.89 | 26.46 | 47.59 | 40.09 | 133.51 |
| מחזור תפעולי | -46.82 | 91.29 | 85.78 | 434.47 | 120.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,141.68 | 2,931.39 | 1,424.69 | 1,911.71 | 2,421.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,956.16 | 2,756.17 | 970.09 | 47.74 | -225.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 185.52 | 175.22 | 454.60 | 1,863.97 | 2,646.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.68 | 0.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 15.52 | 3.02 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.93 | 16.73 | 3.13 | 1.03 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 3.43 | 2.66 | 1.81 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.27 | 0.03 | 1.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.33% | 0.75% | 1.22% | 0.09% | -0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.60 | 5.51 | 2.85 | -5.69 | 17.91 |
| מכפיל מכירות | -60.13 | 34.44 | 1.76 | 32.72 | 1.70 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.76 | 0.56 | 0.48 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 303.41 | 133.52 | 81.75 | 1,103.79 | -145.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.52 | 125.54 | 55.66 | 27.57 | 13.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.76 | 0.56 | 0.48 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 15.64 | -777.37 | 2.34 | -2.54 | 15.07 |
| שווי חברה | 116.97T | 47.41T | 9.28T | 6.20T | 5.82T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.64 | -777.37 | 2.34 | -2.54 | 15.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | -59.51 | 33.59 | 1.54 | 27.70 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 300.26 | 130.23 | 71.72 | 934.39 | -182.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.53 | 122.44 | 48.83 | 23.34 | 16.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 415,755.07 | 210,074.12 | 143,317.44 | 110,095.36 | 102,804.31 |
| הון עצמי למניה | 416,067.67 | 209,228.17 | 142,747.57 | 109,357.02 | 118,942.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
| הכנסות למניה | -14,916.45 | 10,686.22 | 45,101.34 | 1,610.77 | 19,342.33 |
| רווח נקי למניה | 249,030.47 | 66,763.79 | 27,855.48 | -9,258.61 | 1,837.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.50 | 6.37 |
| נטל ריבית | 4.71 | -70.13 | 1.00 | 1.00 | 3.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.41 | 0.54 | 0.15 | 4.83 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.20 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-KRW