SK Square Co., Ltd. (402340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.20B | 189.95B | 265.75B | 342.36B | 103.38B |
| רווח נקי | 8.84T | 3.65T | -1.31T | 256.11B | 363.16B |
| פחת והפחתות | 74.57B | 103.63B | 143.49B | 374.54B | 379.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.98B | 31.64B | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.76B | 65.66B | 62.51B | -231.18B | -32.87B |
| יתרת לקוחות | 21.99B | 54.06B | 34.26B | -82.46B | -272.24B |
| מלאי | 4.36B | 59.14B | -18.30B | -83.77B | -3.47B |
| יתרת ספקים | -9.11B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.01B | -47.55B | 46.56B | -64.95B | 242.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.48T | -3.63T | 1.34T | -57.11B | -606.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.92B | 89.74B | 284.32B | -57.80B | -142.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.63B | -39.00B | -237.25B | -374.26B | -69.97B |
| רכישות, נטו | 431.45B | -21.74B | 401.52B | -235.97B | -11.97B |
| רכישת השקעות | -301.19B | -104.00B | -50.28B | -8.65B | -150.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.88B | 142.65B | 225.87B | 612.58B | 121.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -396.43B | 111.83B | -55.54B | -51.50B | -31.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.78B | -200.71B | -281.09B | 68.66B | 54.63B |
| פירעון חוב | -16.06B | -31.52B | 657.00M | -34.50B | 72.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -190.03B | -154.60B | -265.61B | 0 | -9.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.80B | -2.39B | -38.02B | -8.20B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.89B | -12.20B | 21.89B | 111.37B | -8.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31T | 1.37T | 1.27T | 1.00T | 642.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.08B | 18.73B | 306.00M | 6.20B | 686.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.58B | 97.41B | 269.29B | 359.42B | 16.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37T | 1.27T | 1.00T | 642.18B | 626.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31T | 1.37T | 1.27T | 1.00T | 642.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 364.06B | 129.34B | 6.64B | -31.90B | 33.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.20B | 189.95B | 265.75B | 342.36B | 103.38B |
| הוצאות הוניות | -23.15B | -60.61B | -259.11B | -374.26B | -69.97B |
הנתונים מוצגים ב-KRW