DL E&C Co., Ltd. (375500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.51 | 1.56 | 1.54 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.27 | 1.32 | 1.29 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.45 | 0.82 | 0.44 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49T | 1.21T | 1.14T | 1.21T | 1.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.84 | 2.00 | 1.96 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 0.84 | 1.32 | 0.60 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.75 | 8.06 | 5.01 | 6.04 | 14.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.55 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,257.16 | 26,103.97 | 30,020.39 | 32,827.99 | 31,017.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.35 | -3.44 | -1.42 | -1.77 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.42% | 12.16% | 10.17% | 9.79% | 12.42% |
| שיעור EBIT | 4.42% | 2.01% | 5.00% | 4.11% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 5.38% | 3.01% | 6.02% | 5.21% | 7.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 4.84% | 3.26% | 3.68% | 6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.09% | 1.58% | 4.25% | 3.50% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.72% | 5.00% | 2.76% | 2.35% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.72% | 5.00% | 2.76% | 2.53% | 5.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.01% | 315.88% | 64.76% | 67.15% | 69.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.46% | 32.68% | 130.63% | 95.13% | 119.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 3.83% | 2.36% | 2.01% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74% | 7.06% | 4.73% | 3.94% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 6.03% | 4.63% | 5.26% | 8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 5.52% | 2.86% | 3.44% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 3.84% | 2.37% | 2.02% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 24.97% | 20.96% | 17.70% | 13.27% | 31.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 3.27 | 3.17 | 3.45 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 7.74 | 8.63 | 7.09 | 6.80 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 7.05 | 7.34 | 8.11 | 7.69 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.13 | 62.71 | 91.01 | 39.20 | 32.87 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 3.65 | 3.98 | 3.78 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.72 | 119.07 | 108.72 | 99.47 | 91.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.08 | 111.63 | 115.20 | 105.67 | 98.94 |
| ימי מלאי | 51.78 | 49.74 | 45.00 | 47.49 | 47.41 |
| ימי אשראי מספקים | 47.14 | 42.30 | 51.47 | 53.70 | 55.21 |
| מחזור תפעולי | 194.86 | 161.37 | 160.20 | 153.17 | 146.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,852.32 | 5,408.79 | 4,665.13 | 5,761.63 | 3,725.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9,331.67 | 4,871.49 | 4,370.43 | 5,349.22 | 3,143.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 520.66 | 537.30 | 294.70 | 412.41 | 582.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.11 | 5.04 | 5.60 | 3.80 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.92 | 10.07 | 15.83 | 13.97 | 6.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.45% | 11.84% | 13.59% | 15.18% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.95 | 4.71 | 5.94 | 7.53 | 3.18 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 8.45 | 7.36 | 6.59 | 10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 7.61 | 6.89 | 6.12 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.08 | 0.38 | -0.15 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 4.47 | 1.17 | 1.64 | 1.39 |
| שווי חברה | 1.39T | 997.65B | 585.19B | 680.53B | 793.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.64 | 4.47 | 1.17 | 1.64 | 1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 4.77 | 3.32 | 3.17 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 4.30 | 3.11 | 2.94 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127,671.17 | 121,700.12 | 119,609.97 | 117,953.91 | 114,185.85 |
| הון עצמי למניה | 128,128.57 | 122,185.79 | 120,327.53 | 118,774.13 | 106,646.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -2.16 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 166,149.75 | 172,474.32 | 206,561.61 | 199,030.23 | 183,808.75 |
| רווח נקי למניה | 14,480.97 | 8,625.29 | 5,692.03 | 4,679.00 | 10,130.08 |
| נטל מס | 1.43 | 3.16 | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.38 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.63 | 0.82 | 1.23 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW