דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DL E&C Co., Ltd. (375500) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת232.14B187.87B231.33B151.96B580.43B
רווח נקי370.19B229.22B187.86B431.56B635.84B
פחת והפחתות74.16B84.58B89.99B86.18B79.62B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-347.23B-375.41B-363.57B-481.90B-509.29B
יתרת לקוחות356.91B-424.13B-386.13B13.43B272.64B
מלאי34.69B18.14B-51.28B88.40B91.06B
יתרת ספקים-301.87B-27.77B76.03B95.80B15.85B
הון חוזר אחר-436.95B58.09B-2.19B-679.52B-888.83B
פריטים אחרים שאינם במזומן135.02B249.48B317.04B116.12B374.26B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-51.76B-167.14B201.34B-385.73B-337.95B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.01B-9.50B-12.26B-23.76B-19.13B
רכישות, נטו-27.83B-69.39B4.58B-75.12B-79.69B
רכישת השקעות-490.36B-336.54B-600.21B-735.45B-252.92B
מכירת השקעות / פירעון השקעות483.55B392.24B800.36B424.03B181.59B
פעילויות השקעה אחרות-112.06M-143.95B8.86B24.57B-167.80B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-222.17B-191.54B-189.01B-64.77B113.62B
פירעון חוב-136.25B-84.47B-2.65B89.60B174.37B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-34.40B-19.81B-72.94B-28.99B-3.21B
דיבידנדים ששולמו-23.03B-21.69B-44.26B-58.01B-4.37B
פעילויות מימון אחרות-28.49B-65.56B-69.16B-67.36B-53.17B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.84T1.86T2.00T1.75T2.04T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים21.69B31.13B8.04B6.18B6.52B
שינוי נטו במזומנים-20.10B-139.68B251.69B-292.36B362.62B
מזומנים בתחילת התקופה1.86T2.00T1.75T2.04T1.68T
מזומנים בסוף התקופה1.84T1.86T2.00T1.75T2.04T
תזרים מזומנים חופשי209.08B176.00B214.77B128.20B561.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת232.14B187.87B231.33B151.96B580.43B
הוצאות הוניות-23.06B-11.87B-16.56B-23.76B-19.13B

הנתונים מוצגים ב-KRW

DL E&C Co., Ltd. - תזרים מזומנים