LG Energy Solution Ltd. (373220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.09 | 1.27 | 1.57 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.42 | 0.41 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.66 | 2.12 | 1.41 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.17T | -19.49T | -14.01T | -3.86T | 1.10T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.11 | 0.73 | 0.54 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.32 | 2.86 | 2.25 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.61 | 1.33 | 1.16 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -0.37 | -1.60 | 6.85 | 10.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 128,618.21 | 99,666.98 | 68,182.70 | 48,068.55 | 35,436.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 3.81 | 2.90 | 1.32 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.96% | 15.51% | 11.89% | 13.87% | 15.96% |
| שיעור EBIT | -0.96% | 5.20% | 3.56% | 6.41% | 4.74% |
| שיעור EBITDA | 15.47% | 20.79% | 15.45% | 13.19% | 11.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.21% | -1.27% | -3.53% | 6.41% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.51% | 1.75% | 1.36% | 6.06% | 3.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.33% | -4.53% | -3.98% | 3.67% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.81% | 0.34% | 1.32% | 4.85% | 3.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 209.08% | -259.06% | -292.01% | 60.54% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 290.07% | -137.72% | -38.56% | 94.46% | 82.01% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -1.60% | -1.69% | 2.72% | 2.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.93% | -5.31% | -4.82% | 6.12% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.53% | -0.60% | -1.87% | 6.27% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.48% | -0.10% | -1.73% | 4.60% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.50% | -1.64% | -1.73% | 2.78% | 2.04% |
| תשואת רווחים | -2.26% | -1.24% | -1.25% | 1.23% | 0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 4.83 | 4.62 | 5.94 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 9.29 | 8.34 | 9.39 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 4.60 | 4.96 | 5.39 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 1.43 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.74 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.18 | 9.82 | 5.37 | 4.95 | 6.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.66 | 115.66 | 108.90 | 90.34 | 128.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.87 | 75.55 | 79.04 | 61.42 | 74.63 |
| ימי מלאי | 109.15 | 79.40 | 73.61 | 67.77 | 118.69 |
| ימי אשראי מספקים | 62.37 | 39.29 | 43.75 | 38.85 | 65.18 |
| מחזור תפעולי | 204.02 | 154.95 | 152.65 | 129.19 | 193.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,664.12 | 18,935.53 | 21,844.87 | 19,005.69 | -2,498.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22,417.86 | -27,349.02 | -31,660.97 | -23,400.51 | -29,640.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 34,081.99 | 46,284.55 | 53,505.85 | 42,406.20 | 27,142.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.92 | -1.44 | -1.45 | -1.23 | 11.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.20 | 0.33 | 0.41 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.24% | -7.42% | -9.10% | -5.45% | -6.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.22 | -80.38 | -79.93 | 81.24 | 134.89 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.64 | 3.18 | 2.98 | 4.04 |
| מכפיל הון | 3.77 | 4.27 | 3.86 | 4.98 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.04 | -13.47 | -10.99 | -18.35 | -15.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.82 | 19.46 | 15.93 | 22.60 | -178.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -15.14 | 0.44 | 1.36 | -8.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.77 | 4.27 | 3.86 | 4.98 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 26.42 | 21.33 | 23.47 | 23.90 | 34.57 |
| שווי חברה | 106.08T | 104.99T | 92.92T | 106.37T | 105.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.42 | 21.33 | 23.47 | 23.90 | 34.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 4.44 | 3.63 | 3.15 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.22 | -16.40 | -12.54 | -19.43 | -15.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.86 | 23.69 | 18.18 | 23.92 | -182.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121,990.41 | 118,468.12 | 126,846.01 | 100,416.74 | 85,982.28 |
| הון עצמי למניה | 95,479.27 | 86,364.66 | 90,240.33 | 86,327.53 | 80,727.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.66 | 0.80 | 0.03 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 110,925.52 | 101,130.25 | 109,485.41 | 144,211.41 | 110,317.91 |
| רווח נקי למניה | -8,129.16 | -4,583.25 | -4,353.59 | 5,287.09 | 3,306.42 |
| נטל מס | 2.09 | -2.59 | -2.92 | 0.61 | 0.77 |
| נטל ריבית | 3.66 | 0.34 | 0.38 | 0.94 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.98 | -4.13 | 14.65 | 3.59 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW