LG Energy Solution Ltd. (373220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43T | 5.11T | 4.45T | -579.81B | 978.59B |
| רווח נקי | -1.07T | 348.87B | 1.24T | 995.31B | 1.05T |
| פחת והפחתות | 3.69T | 3.05T | 2.29T | 1.84T | 1.45T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -364.99B | 691.40B | -273.83B | -4.02T | -2.41T |
| יתרת לקוחות | 973.15B | 760.47B | -305.11B | -1.76T | -573.83B |
| מלאי | 333.25B | 984.16B | 1.93T | -3.14T | -920.40B |
| יתרת ספקים | -578.67B | -923.90B | -926.53B | 1.84T | -567.54B |
| הון חוזר אחר | -1.09T | -129.33B | -976.46B | -964.44B | -345.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18T | 1.03T | 1.20T | 603.23B | 881.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.80T | -12.07T | -9.72T | -6.26T | -2.18T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00T | -12.52T | -9.92T | -6.30T | -3.52T |
| רכישות, נטו | 1.16T | 52.16B | 2.17T | -8.29B | 441.24B |
| רכישת השקעות | -78.85B | -415.23B | -84.65B | -141.64B | -116.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 44.50B | 2.90B | 0 | 1.29B | 5.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.33B | 815.08B | -1.88T | 187.44B | 1.01T |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.21T | 5.38T | 4.35T | 11.41T | 882.84B |
| פירעון חוב | 7.22T | 2.10T | 2.49T | 920.04B | 556.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.10T | -64.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.60B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.02T | 3.28T | 1.87T | 398.20B | 589.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.78T | 3.90T | 5.07T | 5.94T | 1.28T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.67B | 402.17B | 51.27B | 79.63B | 106.44B |
| שינוי נטו במזומנים | -119.40B | -1.17T | -869.18B | 4.66T | -210.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90T | 5.07T | 5.94T | 1.28T | 1.49T |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.78T | 3.90T | 5.07T | 5.94T | 1.28T |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40T | -7.41T | -5.48T | -6.88T | -2.54T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43T | 5.11T | 4.45T | -579.81B | 978.59B |
| הוצאות הוניות | -10.83T | -12.52T | -9.92T | -6.30T | -3.52T |
הנתונים מוצגים ב-KRW