ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. (365550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 1.11 | 0.29 | 3.11 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.24 | 1.11 | 0.29 | 2.75 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.92 | 0.19 | 1.86 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 1.17 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 0 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52T | -1.46T | -1.28T | -1.06T | -706.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.36 | 1.03 | 0.93 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.43 | 2.18 | 2.00 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.22 | 0.30 | 2.55 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 0.92 | 2.07 | 1.36 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 1.48 | 1.61 | 1.26 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,512.70 | 6,579.42 | 5,640.86 | 5,068.75 | 5,023.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.21 | 34.24 | 13.37 | 25.82 | 38.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 109.05% | 100.00% | 55.82% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 38.84% | 41.24% | 48.74% | 57.05% | 48.48% |
| שיעור EBITDA | 66.65% | 69.41% | 76.73% | 85.06% | 73.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.22% | 43.42% | 48.74% | 45.45% | 34.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.24% | -5.77% | 31.59% | 23.66% | 22.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.10% | -5.77% | 31.59% | 23.66% | 22.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.91% | -5.77% | 31.59% | 23.66% | 22.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 183.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.41% | -13.29% | 64.82% | 52.05% | 66.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | -0.12% | 1.39% | 0.49% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.53% | -0.29% | 3.03% | 0.97% | 0.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 0.98% | 2.41% | 0.94% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 0.92% | 2.28% | 0.94% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | -0.12% | 1.39% | 0.49% | 0.37% |
| תשואת רווחים | -2.35% | -0.32% | 4.75% | 1.31% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.57 | 0 | 26.70 | 2.88 | 28.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 263.12 | 274.55 | 1,640.53 | 481.92 | 244.51 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | 0 | -1.43 | 3.38 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.48 | 0 | 13.67 | 182.83 | 100.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.48 | 0 | 13.67 | 126.83 | 13.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 87.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 15.48 | 0 | 13.67 | 182.83 | 100.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.31 | 36.00 | 283.49 | 100.33 | 150.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.94 | 36.00 | 283.49 | 99.85 | 149.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0 | 0 | 0.48 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.30 | 1.04 | 0.37 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 87.38 | 0 | 0 | 208.78 | 208.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.55 | 0.46 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.07% | 0.82% | 8.29% | 2.51% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.16 | -312.50 | 21.03 | 76.29 | 171.73 |
| מכפיל מכירות | 11.09 | 18.03 | 6.64 | 18.05 | 39.18 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.92 | 0.64 | 0.74 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 93.61 | 121.53 | 12.07 | 39.80 | 43.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.54 | 121.53 | 12.07 | 39.60 | 43.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0 | 0.21 | 2.09 | 343.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.92 | 0.64 | 0.74 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 48.85 | 60.22 | 22.03 | 47.04 | 92.04 |
| שווי חברה | 2.16T | 2.49T | 1.84T | 1.87T | 1.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.85 | 60.22 | 22.03 | 47.04 | 92.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.56 | 41.80 | 16.90 | 40.01 | 67.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 274.89 | 281.73 | 30.69 | 88.22 | 75.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.75 | 281.73 | 30.69 | 87.80 | 75.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,472.31 | 4,747.00 | 5,251.14 | 5,420.62 | 4,970.11 |
| הון עצמי למניה | 4,472.40 | 4,747.09 | 5,362.66 | 5,346.24 | 4,945.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 269.70 | 242.64 | 514.76 | 220.16 | 167.31 |
| רווח נקי למניה | -70.39 | -14.00 | 162.64 | 52.08 | 38.17 |
| נטל מס | 1.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.37 | -0.14 | 0.65 | 0.41 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -2.57 | 2.14 | 0.71 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW