ESR Kendall Square REIT Co., Ltd. (365550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84B | 59.94B | 21.30B | 21.30B | -321.23M |
| רווח נקי | -3.44B | 28.01B | 30.18B | 30.18B | -1.37B |
| פחת והפחתות | 16.78B | 15.61B | 13.78B | 13.09B | 5.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.00B | -2.69B | 1.69B | 1.69B | 388.77M |
| יתרת לקוחות | -47.57M | -777.74M | -2.41B | -1.46B | -1.46B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.95B | -1.91B | 4.09B | 3.15B | 2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49B | 19.00B | -24.34B | -23.66B | -5.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -215.20B | -88.91B | -811.29B | -811.29B | -4.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -37.26B | -102.00M | -102.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 37.86B | 37.26B | -5.26B | -5.26B | -4.19M |
| רכישת השקעות | -2.55B | -42.47B | -68.72B | -68.72B | -21.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 32.47B | 53.15B | 53.15B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -252.85B | -78.91B | -790.37B | -790.37B | 21.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 328.79B | 70.31B | 57.31B | 800.40B | 821.66B |
| פירעון חוב | 218.30B | 112.60B | 112.60B | 450.50B | 450.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 134.15B | 0 | 442.02B | 357.30B | 4.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.19B | -57.53B | -57.53B | -38.46B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.54B | 15.24B | -436.46B | 31.07B | 13.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.45B | 50.61B | 33.92B | 33.92B | 358.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 122.43B | 41.34B | 10.40B | 10.40B | 353.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.02B | 25.52B | 23.52B | 23.52B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.45B | 50.61B | 33.92B | 33.92B | 358.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.84B | 59.94B | 21.19B | 21.19B | -321.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84B | 59.94B | 21.30B | 21.30B | -321.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -102.00M | -102.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-KRW