TY Holdings Co. Ltd. (363280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.86 | 1.17 | 0.78 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.86 | 1.17 | 0.78 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.26 | 0.47 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.11 | -0.14 | -0.42 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -1.12 | 1.58 | 0.26 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -501.34B | -455.95B | -409.24B | -767.57B | -386.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.71 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.41 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.86 | 1.92 | 2.54 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.54 | -0.34 | -1.77 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -1.30 | -0.95 | -6.08 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.09 | 1.90 | 2.87 | 4.05 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,813.56 | 6,324.19 | 10,922.36 | 19,698.34 | 6,118.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.07 | -5.37 | 3.57 | -1.04 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.73% | 48.27% | 58.83% | 91.15% | 29.15% |
| שיעור EBIT | -43.40% | -57.66% | 30.07% | -156.13% | 27.21% |
| שיעור EBITDA | -31.51% | -45.05% | 51.73% | -145.50% | 15.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.27% | -57.66% | -101.93% | -105.64% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.48% | -101.80% | -77.64% | -175.39% | 25.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.36% | -118.72% | -157.54% | -182.21% | 25.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.58% | -117.12% | -185.92% | -181.20% | 25.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.95% | 116.63% | 202.91% | 103.89% | 100.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.46% | 176.55% | 76.17% | 166.02% | 406.22% |
| תשואה על הנכסים | -5.28% | -5.41% | -6.94% | -25.59% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.07% | -10.05% | -13.34% | -64.90% | 6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.84% | -3.28% | -5.50% | -21.73% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.05% | -3.15% | -5.32% | -18.94% | 1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.38% | -5.50% | -7.07% | -26.25% | 4.11% |
| תשואת רווחים | -112.06% | -68.07% | -129.96% | -386.73% | 24.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 0.61 | 0.65 | 1.82 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 0.58 | 0.46 | 0.38 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 47.66 | 49.31 | 82.54 | 6.71 | 81.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.52 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | 21.35 | -1.55 | -1.67 | -1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.82 | -27.37 | -222.97 | -698.75 | 41.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 466.46 | 594.26 | 558.08 | 200.97 | 166.20 |
| ימי מלאי | 7.66 | 7.40 | 4.42 | 54.43 | 4.45 |
| ימי אשראי מספקים | 506.94 | 629.04 | 785.47 | 954.15 | 129.20 |
| מחזור תפעולי | 474.12 | 601.67 | 562.50 | 255.40 | 170.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -788.75 | -1,180.29 | 2,008.24 | 1,611.08 | 2,288.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -828.44 | -1,262.98 | 1,791.81 | 1,265.98 | 1,801.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.69 | 82.69 | 216.43 | 345.10 | 486.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.07 | 0.89 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.54 | -5.00 | 9.28 | 3.17 | 4.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.87 | -14.27 | 9.28 | 4.67 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.75 | 0.90 | 0.18 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.12% | -46.09% | 65.88% | 29.51% | 17.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.84 | -1.64 | -0.77 | -0.26 | 4.02 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.74 | 1.21 | 0.47 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.22 | -2.17 | 1.52 | 3.39 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | -2.32 | 1.35 | 2.66 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -11.86 | -9.24 | 5.92 | -1.36 | 8.70 |
| שווי חברה | 315.76B | 329.66B | 242.98B | 643.94B | 484.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.86 | -9.24 | 5.92 | -1.36 | 8.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 4.16 | 3.06 | 1.98 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.43 | -5.18 | 3.83 | 14.23 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.91 | -5.54 | 3.42 | 11.18 | 5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,982.67 | 18,922.23 | 27,499.28 | 25,607.96 | 42,028.83 |
| הון עצמי למניה | 18,404.23 | 18,553.10 | 26,508.81 | 25,564.29 | 42,418.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.15 | -1.39 | -0.04 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2,091.76 | 1,571.05 | 2,243.84 | 9,105.03 | 9,988.04 |
| רווח נקי למניה | -2,057.37 | -1,865.22 | -3,535.02 | -16,590.56 | 2,585.09 |
| נטל מס | 1.27 | 1.17 | 2.03 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.77 | -2.58 | 1.12 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.63 | -0.60 | -0.10 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW