TY Holdings Co. Ltd. (363280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.52B | 71.04B | 57.58B | 81.02B | 45.83B |
| רווח נקי | -94.06B | -118.06B | -596.04B | 94.90B | 158.60B |
| פחת והפחתות | 9.99B | 17.19B | 34.59B | 32.36B | 26.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 143.73M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.96B | -44.33B | -17.65B | -26.21B | -13.14B |
| יתרת לקוחות | -3.56B | 8.97B | 20.82B | -39.82B | -3.46B |
| מלאי | -435.19M | 104.64M | -1.24B | 114.06M | -23.78M |
| יתרת ספקים | 297.74M | -1.55B | -14.11B | 26.57B | 1.33B |
| הון חוזר אחר | -25.26B | -51.86B | -23.12B | -13.06B | -10.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.51B | 216.10B | 636.68B | -20.03B | -126.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.35B | -85.21B | -457.55B | -13.08B | 150.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.33B | -7.66B | -12.33B | -17.24B | -6.65B |
| רכישות, נטו | -29.03B | 96.52B | 32.53B | -51.81B | -12.07B |
| רכישת השקעות | -64.08B | -124.50B | -502.61B | -47.76B | -93.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.32B | 80.23B | 365.38B | 88.84B | 255.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.52B | -129.81B | -340.51B | 14.89B | 6.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.67B | 11.45B | 467.33B | -102.23B | -152.55B |
| פירעון חוב | -13.40B | 55.57B | 464.02B | -67.32B | -18.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 17.58B | 41.60B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.73B | 0 | -5.86B | -99.72M | -49.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.11B | -85.72B | 9.17B | -34.82B | -36.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.28B | 154.11B | 156.83B | 89.44B | 116.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 42.77M | 814.13M | 749.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -61.84B | -2.72B | 67.39B | -27.03B | 43.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.11B | 156.83B | 89.44B | 116.47B | 72.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.28B | 154.11B | 156.83B | 89.44B | 116.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.69B | 63.38B | 45.24B | 63.78B | 39.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.52B | 71.04B | 57.58B | 81.02B | 45.83B |
| הוצאות הוניות | -4.17B | -7.66B | -12.33B | -17.24B | -6.65B |
הנתונים מוצגים ב-KRW