HYBE Co., Ltd. (352820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 3.22 | 2.15 | 1.07 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.71 | 2.97 | 1.96 | 0.99 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.73 | 0.50 | 0.20 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0 | 1.51 | 0.38 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 417.52B | 429.98B | -177.71B | -347.01B | 174.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.03 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.68 | 1.70 | 1.83 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | 2.34 | 1.41 | 0.41 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | 0.93 | 3.73 | 6.29 | 6.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22,256.34 | 26,673.62 | 27,411.88 | 27,728.44 | 27,771.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 150.71 | 2.86 | 2.91 | 1.76 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.67% | 31.16% | 42.55% | 41.77% | 47.44% |
| שיעור EBIT | -4.00% | 1.73% | 3.86% | 13.64% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 0.07% | 7.26% | 10.34% | 19.49% | 14.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.86% | 1.73% | 8.16% | 13.57% | 13.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.15% | -6.69% | 0.86% | 11.48% | 5.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.35% | -8.95% | 0.42% | 8.60% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.33% | -9.60% | -0.15% | 8.42% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.74% | 133.79% | 48.29% | 74.86% | 54.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 383.87% | -386.42% | 10.55% | 84.61% | 40.73% |
| תשואה על הנכסים | -6.10% | -4.33% | 0.17% | 3.50% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.28% | -7.29% | 0.29% | 6.41% | 1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.46% | 0.97% | 3.96% | 8.27% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.36% | 0.96% | -0.68% | 4.89% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.36% | -6.78% | 0.29% | 5.89% | 1.54% |
| תשואת רווחים | -4.52% | -1.69% | 0.12% | 1.87% | 0.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 7.45 | 7.08 | 10.12 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 57.98 | 32.54 | 39.21 | 55.30 | 25.59 |
| מחזור מלאי | 11.84 | 9.89 | 7.94 | 10.08 | 11.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.14 | 8.60 | 6.35 | 7.39 | 6.25 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.05 | 4.20 | 3.15 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.19 | 74.69 | 88.18 | 65.69 | 82.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.65 | 49.01 | 51.53 | 36.07 | 65.64 |
| ימי מלאי | 30.84 | 36.90 | 45.96 | 36.22 | 30.96 |
| ימי אשראי מספקים | 6.30 | 11.22 | 9.31 | 6.60 | 14.26 |
| מחזור תפעולי | 101.49 | 85.90 | 97.49 | 72.29 | 96.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,811.31 | 2,524.98 | 3,643.51 | 7,471.49 | 8,394.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,277.87 | 1,788.23 | 2,013.80 | 5,251.21 | 7,452.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 533.44 | 736.75 | 1,629.71 | 2,220.28 | 941.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.71 | 0.55 | 0.70 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.71 | 1.56 | 2.56 | 8.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.27 | 3.43 | 2.24 | 3.37 | 8.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.40% | 0.54% | 1.04% | 2.17% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.83 | -57.99 | 858.83 | 53.62 | 137.13 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 5.30 | 3.57 | 4.61 | 4.04 |
| מכפיל הון | 2.36 | 4.31 | 2.50 | 3.44 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.56 | 184.54 | 96.04 | 45.99 | 23.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.39 | 130.69 | 53.08 | 32.32 | 20.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.02 | -9.04 | 0.21 | -2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 4.31 | 2.50 | 3.44 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3,253.60 | 75.86 | 37.41 | 25.41 | 31.03 |
| שווי חברה | 7.90T | 14.60T | 8.73T | 10.79T | 7.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,297.83 | 75.86 | 37.41 | 25.41 | 31.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 5.51 | 3.87 | 4.95 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.00 | 191.78 | 104.14 | 49.42 | 25.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.77 | 135.82 | 57.56 | 34.73 | 22.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34,734.48 | 36,759.32 | 30,511.48 | 22,721.94 | 35,269.75 |
| הון עצמי למניה | 74,187.46 | 76,513.50 | 77,260.45 | 70,220.04 | 66,995.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -0.43 | 1.18 | 0.27 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 77,642.72 | 62,250.29 | 54,211.90 | 52,389.37 | 42,951.03 |
| רווח נקי למניה | -8,034.04 | -5,574.15 | 225.43 | 4,503.99 | 1,265.22 |
| נטל מס | 1.45 | 1.34 | 0.48 | 0.75 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.79 | -3.86 | 0.22 | 0.84 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.28 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.61 | 7.80 | 1.66 | 3.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW