דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HYBE Co., Ltd. (352820) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת107.48B151.60B310.63B347.13B177.26B
רווח נקי-177.36B19.42B187.25B96.48B210.48B
פחת והפחתות146.54B146.14B127.35B118.88B83.29B
מס הכנסה נדחה0000-71.45B
תגמול מבוסס מניות31.08B23.12B31.93B26.46B7.44B
שינוי בהון החוזר-33.62B-148.11B-40.08B-10.73B-54.08B
יתרת לקוחות-36.74B-25.24B2.85B-63.45B-22.84B
מלאי-25.77B-32.27B-50.92B-5.26B-20.38B
יתרת ספקים23.28B6.82B-16.70B6.94B-4.65B
הון חוזר אחר5.61B-97.43B24.69B51.04B-6.20B
פריטים אחרים שאינם במזומן140.84B111.03B4.18B116.04B1.57B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-168.99B-10.35B-470.77B-285.34B-2.11T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-61.10B-33.04B-91.99B-38.95B-94.60B
רכישות, נטו473.01M-125.81B-426.60B-53.77B-1.07T
רכישת השקעות-12.75B-3.38T-556.26B-5.52T-2.55T
מכירת השקעות / פירעון השקעות284.91B3.56T323.18B5.31T1.60T
פעילויות השקעה אחרות-380.51B-32.69B280.91B15.81B506.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון187.37B-117.95B-11.09B-188.18B2.23T
פירעון חוב197.34B-85.05B-56.50B-189.65B822.14B
הנפקת מניות רגילות32.35B59.67B63.73B1.50B1.32T
רכישה עצמית של מניות רגילות0-26.13B0-35.32M0
דיבידנדים ששולמו-8.30B-29.16B000
פעילויות מימון אחרות-34.01B22.38B-18.32B-22.03B-20.17B
יתרת מזומנים בסוף התקופה534.91B412.04B357.86B531.62B677.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.99B30.88B-2.53B-19.65B4.06B
שינוי נטו במזומנים122.88B54.18B-173.76B-146.06B297.44B
מזומנים בתחילת התקופה412.04B357.86B531.62B677.68B380.24B
מזומנים בסוף התקופה534.91B412.04B357.86B531.62B677.68B
תזרים מזומנים חופשי76.12B83.79B218.32B308.17B82.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת107.48B151.60B310.63B347.13B177.26B
הוצאות הוניות-31.36B-67.81B-92.31B-38.95B-94.60B

הנתונים מוצגים ב-KRW

HYBE Co., Ltd. - תזרים מזומנים