KCC GLASS Corporation (344820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.43 | 1.88 | 2.83 | 2.15 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.47 | 1.27 | 2.03 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.52 | 0.49 | 0.72 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.06 | 0.37 | 0.54 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.36 | 1.43 | 5.70 | -0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.09B | 29.95B | 36.63B | 177.26B | 191.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.68 | 1.68 | 1.49 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.62 | 0.93 | 4.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.78 | -3.73 | 5.06 | 8.82 | 11.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.22 | 0.81 | 0.52 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38,276.60 | 35,161.17 | 32,882.26 | 23,364.27 | 25,953.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.27 | 6.46 | 1.55 | 0.61 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.49% | 6.22% | 12.76% | 16.78% | 20.30% |
| שיעור EBIT | -4.76% | -3.88% | 3.27% | 7.03% | 9.17% |
| שיעור EBITDA | 1.40% | 2.74% | 8.25% | 12.49% | 15.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.87% | -3.88% | 3.00% | 6.71% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.15% | -4.32% | 2.68% | 6.35% | 8.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.82% | -4.40% | 1.94% | 4.86% | 6.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.82% | -4.40% | 1.95% | 4.86% | 6.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.07% | 101.87% | 72.53% | 76.65% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.90% | 111.31% | 89.11% | 94.62% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | -2.34% | -3.62% | 1.48% | 3.67% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.09% | -6.06% | 2.48% | 5.49% | 6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.08% | -3.85% | 2.95% | 5.93% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.86% | -3.71% | 1.99% | 4.47% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.39% | -3.71% | 1.52% | 3.79% | 4.40% |
| תשואת רווחים | -16.50% | -19.76% | 6.16% | 12.50% | 15.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 8.37 | 8.47 | 7.88 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 11.69 | 9.98 | 8.98 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 4.70 | 4.93 | 5.41 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.82 | 1.70 | 1.79 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.60 | 3.53 | 3.05 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.87 | 90.07 | 80.61 | 73.08 | 88.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.87 | 43.60 | 43.11 | 46.30 | 55.56 |
| ימי מלאי | 101.79 | 77.70 | 74.08 | 67.42 | 82.76 |
| ימי אשראי מספקים | 32.79 | 31.24 | 36.59 | 40.64 | 49.45 |
| מחזור תפעולי | 148.66 | 121.30 | 117.20 | 113.72 | 138.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,931.06 | -1,384.62 | 12,772.97 | 10,857.67 | -4,478.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,955.02 | -5,401.59 | -2,276.14 | 622.20 | -10,868.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,023.97 | 4,016.97 | 15,049.11 | 10,235.48 | 6,389.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.03 | 3.90 | -0.18 | 0.06 | 2.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.63 | -0.25 | 0.74 | 0.87 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.97 | -0.34 | 0.85 | 1.06 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | 0.40 | 0.48 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.07% | -20.38% | -6.05% | 1.52% | -29.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.06 | -5.05 | 16.22 | 8.00 | 6.27 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -4.91 | -16.52 | 65.90 | -3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.25 | -19.14 | 2.94 | 3.78 | -8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -0.30 | -0.61 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 26.47 | 14.59 | 5.37 | 3.73 | 3.23 |
| שווי חברה | 735.33B | 759.33B | 842.69B | 782.24B | 738.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.47 | 14.59 | 5.37 | 3.73 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.73 | -8.80 | -23.22 | 78.85 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.71 | -34.34 | 4.14 | 4.52 | -10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80,849.25 | 82,779.68 | 89,431.41 | 89,139.98 | 85,921.81 |
| הון עצמי למניה | 84,194.93 | 86,354.94 | 93,391.45 | 93,321.61 | 90,485.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.02 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 124,149.71 | 119,003.58 | 119,382.89 | 105,365.67 | 90,552.64 |
| רווח נקי למניה | -3,505.30 | -5,237.10 | 2,317.88 | 5,124.88 | 5,894.50 |
| נטל מס | 1.31 | 1.02 | 0.73 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.45 | 1.11 | 0.82 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.26 | 5.51 | 2.12 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-KRW