KCC GLASS Corporation (344820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.11B | 203.64B | 173.13B | -71.40B | 229.69B |
| רווח נקי | -83.64B | 36.95B | 81.72B | 93.98B | 117.22B |
| פחת והפחתות | 125.81B | 94.78B | 92.92B | 96.81B | 94.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.56B | 71.45B | -16.08B | -254.25B | -12.69B |
| יתרת לקוחות | 22.62B | 335.89M | -9.88B | -33.42B | 13.50B |
| מלאי | -65.45B | -78.10B | 1.92B | -98.54B | -16.68B |
| יתרת ספקים | -16.76B | 9.84B | 101.42M | 61.21B | -9.32B |
| הון חוזר אחר | -43.96B | 139.37B | -8.22B | -183.50B | -185.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.27B | 454.79M | 14.57B | -7.94B | 30.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.76B | -251.82B | -101.56B | 81.51B | -242.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.26B | -233.85B | -126.13B | -101.87B | -124.90B |
| רכישות, נטו | 485.93M | 2.60B | 889.68M | -27.18B | -69.61B |
| רכישת השקעות | -147.57B | -90.85B | -4.97B | -6.63B | -35.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.34B | 74.27B | 60.35B | 167.25B | -21.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 253.03M | -1.38B | -31.70B | 49.93B | 9.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.29B | 85.58B | -93.95B | 178.35B | -7.41B |
| פירעון חוב | 145.55B | 131.73B | -42.94B | 227.61B | 46.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.20M | -23.19M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.51B | -35.08B | -35.08B | -38.26B | -49.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -111.76B | -11.08B | -15.93B | -11.00B | -4.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.68B | 269.71B | 231.28B | 254.19B | 64.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.45B | 1.04B | -524.08M | 741.33M | -49.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -64.03B | 38.43B | -22.91B | 189.21B | -20.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.71B | 231.28B | 254.19B | 64.98B | 85.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.68B | 269.71B | 231.28B | 254.19B | 64.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.27B | -36.29B | 9.92B | -173.27B | 104.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.11B | 203.64B | 173.13B | -71.40B | 229.69B |
| הוצאות הוניות | -64.16B | -239.93B | -163.20B | -101.87B | -124.90B |
הנתונים מוצגים ב-KRW