Kyochon Food&Beverage Co., Ltd. (339770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 1.11 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.69 | 0.72 | 0.91 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.50B | -63.64B | -57.55B | -29.92B | -14.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.73 | 0.61 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.37 | 0.24 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.15 | 7.76 | 3.43 | 8.21 | 8.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.59 | 0.36 | 0.93 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,446.72 | 2,863.19 | 2,282.55 | 3,997.49 | 3,179.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.05 | 2.05 | 1.19 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.22% | 27.51% | 30.68% | 24.29% | 17.27% |
| שיעור EBIT | 5.40% | 6.75% | 2.55% | 4.63% | 1.45% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | 9.66% | 5.20% | 6.78% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.39% | 6.75% | 3.21% | 5.58% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.86% | 4.70% | 1.62% | 3.95% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 3.39% | 0.45% | 3.22% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.80% | 3.33% | 0.17% | 2.88% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.25% | 72.25% | 27.92% | 81.58% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.62% | 69.57% | 50.38% | 70.78% | 73.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 4.65% | 0.63% | 4.39% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 9.30% | 1.22% | 7.68% | 2.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.48% | 16.18% | 7.15% | 10.96% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 7.49% | 0.57% | 6.33% | 2.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 4.70% | 0.64% | 4.48% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 8.09% | 0.80% | 15.10% | 4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.36 | 86.32 | 35.34 | 47.89 | 42.01 |
| מחזור זכאים | 21.06 | 26.19 | 26.52 | 22.81 | 23.03 |
| מחזור מלאי | 32.42 | 27.34 | 21.72 | 16.75 | 23.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.24 | 2.23 | 2.28 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.37 | 1.40 | 1.36 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.36 | -18.26 | -105.10 | 45.21 | 34.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.73 | 3.64 | 13.37 | 13.41 | 8.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.34 | 4.23 | 10.33 | 7.62 | 8.69 |
| ימי מלאי | 11.26 | 13.35 | 16.80 | 21.79 | 15.62 |
| ימי אשראי מספקים | 17.33 | 13.93 | 13.76 | 16.00 | 15.85 |
| מחזור תפעולי | 16.60 | 17.58 | 27.13 | 29.41 | 24.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 812.92 | 786.07 | 453.26 | 813.68 | 180.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 513.70 | 189.58 | -105.28 | -489.85 | -349.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 299.21 | 596.49 | 558.54 | 1,303.54 | 529.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.24 | -0.23 | -0.60 | -1.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.08 | 0.67 | 0.54 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 1.32 | 0.81 | 0.62 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.91% | 4.37% | -1.93% | -12.89% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.39 | 12.35 | 62.82 | 6.62 | 21.04 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.42 | 0.57 | 0.21 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.15 | 1.53 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 22.89 | -51.86 | -7.76 | -12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 5.52 | 12.05 | 4.67 | 24.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | 0.04 | -0.90 | 0.04 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.15 | 1.53 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 5.39 | 12.96 | 4.34 | 7.88 |
| שווי חברה | 240.67B | 269.30B | 324.14B | 130.84B | 129.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 5.39 | 12.96 | 4.34 | 7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.29 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.48 | 28.43 | -61.62 | -10.69 | -14.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 6.86 | 14.31 | 6.44 | 28.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,638.77 | 3,687.27 | 3,489.28 | 7,184.34 | 6,912.30 |
| הון עצמי למניה | 3,716.69 | 3,776.06 | 3,569.86 | 7,473.06 | 7,135.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.89 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10,567.73 | 10,354.30 | 9,622.94 | 17,806.58 | 20,649.57 |
| רווח נקי למניה | 302.94 | 351.30 | 43.46 | 573.99 | 212.91 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.28 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 2.24 | 27.19 | 1.42 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW