Kyochon Food&Beverage Co., Ltd. (339770) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.28B | 22.65B | 20.33B | 4.52B | 32.61B |
| רווח נקי | 17.55B | 833.04M | 14.34B | 4.94B | 29.85B |
| פחת והפחתות | 14.92B | 12.74B | 9.56B | 8.87B | 8.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01B |
| שינוי בהון החוזר | -1.45B | 2.08B | -12.26B | -5.04B | -10.17B |
| יתרת לקוחות | 1.07B | -4.08B | 803.52M | -234.30M | -5.57B |
| מלאי | 1.64B | 4.80B | -1.78B | -4.00B | -312.22M |
| יתרת ספקים | 1.73B | -2.30B | -3.83B | -3.85B | -1.39B |
| הון חוזר אחר | -5.89B | 3.66B | -7.46B | 3.04B | -2.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.25B | 6.99B | 8.69B | -4.25B | -31.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.32B | -25.84B | -31.42B | -27.69B | -7.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.01B | -26.94B | -31.78B | -13.28B | -26.99B |
| רכישות, נטו | 571.29M | 1.67B | 3.67B | -800.00M | -45.02M |
| רכישת השקעות | -18.63B | -21.76B | -15.76B | -29.67B | -335.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.87B | 20.07B | 15.25B | 19.21B | 19.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 887.33M | 2.79B | 868.54M | -3.16B | 186.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.14B | -660.34M | 10.20B | 36.41B | -11.06B |
| פירעון חוב | 31.07B | 9.35B | 17.90B | 46.39B | -5.87B |
| הנפקת מניות רגילות | -98.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -704.04M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.54B | -5.77B | -5.00B | -7.49B | -5.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30B | -3.54B | -2.70B | -2.48B | -195.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.10B | 58.22B | 60.98B | 61.89B | 47.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -212.57M | 1.09B | -28.87M | -2.87M | 140.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.88B | -2.76B | -909.41M | 14.04B | 13.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.22B | 60.98B | 61.89B | 47.85B | 34.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.10B | 58.22B | 60.98B | 61.89B | 47.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.47B | -5.26B | -12.24B | -8.76B | 5.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.28B | 22.65B | 20.33B | 4.52B | 32.61B |
| הוצאות הוניות | -29.80B | -27.91B | -32.57B | -13.28B | -26.99B |
הנתונים מוצגים ב-KRW