Solus Advanced Materials Co., Ltd. (336370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.41 | 0.73 | 0.99 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.21 | 0.45 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.39 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | -0.23 | 0.03 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.01 | -0.30 | 0.05 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -863.53B | -755.58B | -390.71B | -84.25B | -34.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.30 | 1.02 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.13 | 2.69 | 2.33 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.62 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.41 | -2.83 | -2.09 | -2.98 | -3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.33 | 1.02 | 0.31 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,317.13 | 10,139.71 | 8,930.61 | 4,631.64 | 4,141.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -416.81 | 1,376.97 | 11.19 | 0.97 | 12.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.20% | 4.34% | 7.04% | 4.01% | 9.84% |
| שיעור EBIT | -12.66% | -11.90% | -1.98% | 49.61% | -6.97% |
| שיעור EBITDA | -0.33% | 0.10% | 9.88% | 64.68% | 3.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.24% | -11.90% | -9.53% | -17.05% | -6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.49% | -22.42% | -6.55% | 43.88% | -7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | -10.85% | 0.81% | 43.67% | -9.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.25% | -22.45% | -7.48% | 29.31% | -10.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -58.69% | 48.38% | -12.41% | 99.52% | 119.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.69% | 188.44% | 68.73% | -257.37% | 127.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | -3.09% | 0.22% | 10.99% | -3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | -9.70% | 0.60% | 25.59% | -8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.45% | -7.00% | -4.33% | -6.43% | -2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | -3.96% | -2.89% | -3.34% | -2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.87% | -3.11% | 0.22% | 11.09% | -3.04% |
| תשואת רווחים | 7.56% | -10.07% | 0.62% | 15.37% | -3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 4.18 | 4.39 | 6.28 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 33.74 | 7.24 | 8.93 | 8.95 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 2.61 | 2.37 | 2.14 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.62 | -1.40 | -4.96 | 10.46 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.82 | 176.76 | 196.58 | 187.83 | 175.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.91 | 87.42 | 83.11 | 58.12 | 77.81 |
| ימי מלאי | 89.73 | 139.75 | 154.32 | 170.52 | 151.22 |
| ימי אשראי מספקים | 10.82 | 50.41 | 40.85 | 40.80 | 53.09 |
| מחזור תפעולי | 143.64 | 227.17 | 237.43 | 228.64 | 229.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -764.34 | 82.95 | -2,087.61 | 191.50 | -1,138.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,242.50 | -2,718.47 | -4,936.61 | -2,491.81 | -5,030.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,478.15 | 2,801.43 | 2,849.01 | 2,683.32 | 3,892.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.86 | -32.77 | 2.36 | -13.01 | 4.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | 0.03 | -0.72 | 0.07 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | 0.03 | -0.73 | 0.07 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.01 | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.01 | -0.33 | 0.04 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.14% | -37.24% | -60.20% | -18.67% | -33.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.29 | -9.92 | 160.78 | 6.50 | -30.18 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.08 | 1.31 | 2.84 | 2.87 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.96 | 0.97 | 1.66 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.60 | -2.69 | -1.66 | -5.36 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.07 | 88.00 | -3.93 | 69.71 | -13.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -1.65 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.96 | 0.97 | 1.66 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -709.09 | 2,459.88 | 24.42 | 5.36 | 96.98 |
| שווי חברה | 1.43T | 1.51T | 1.38T | 1.49T | 1.52T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -710.99 | 2,459.88 | 24.42 | 5.36 | 96.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.45 | 2.41 | 3.47 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -6.10 | -3.07 | -6.54 | -3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.68 | 199.90 | -7.25 | 85.11 | -15.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,315.20 | 10,282.11 | 11,853.72 | 11,405.51 | 10,174.37 |
| הון עצמי למניה | 10,650.92 | 7,581.05 | 8,486.18 | 8,021.50 | 6,183.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.00 | -0.14 | 0.33 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 8,680.44 | 6,778.98 | 6,274.51 | 4,700.50 | 5,228.99 |
| רווח נקי למניה | 585.19 | -735.28 | 51.00 | 2,052.49 | -496.94 |
| נטל מס | -0.59 | 0.48 | -0.12 | 1.00 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.88 | 3.30 | 0.88 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.80 | -0.05 | 4.45 | 0.14 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW