דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Solus Advanced Materials Co., Ltd. (336370) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.54B-189.96B17.50B-100.41B-41.97B
רווח נקי-138.39B-42.69B126.77B-47.21B154.87M
פחת והפחתות73.95B67.73B64.73B47.79B35.56B
מס הכנסה נדחה0000-7.88B
תגמול מבוסס מניות-179.00M-186.00M-219.00M-2.47B4.08B
שינוי בהון החוזר24.14B-103.53B33.46B-95.85B-82.56B
יתרת לקוחות8.40B-31.48B34.35B-8.74B-20.24B
מלאי6.80B-16.26B-27.35B-37.19B-65.97B
יתרת ספקים23.48B-13.21B-13.40B-23.67B23.53B
הון חוזר אחר-14.54B-42.59B39.85B-26.25B-19.88B
פריטים אחרים שאינם במזומן48.03B-111.29B-207.24B-2.66B8.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-249.32B-118.94B-71.08B-346.28B-234.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-255.99B-257.61B-244.58B-343.33B-235.51B
רכישות, נטו5.32B-1.45B326.18B182.47B58.58B
רכישת השקעות-20.56B-38.91B-151.54B-2.47B-58.58B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.98B175.12B0-182.47B30.00M
פעילויות השקעה אחרות16.93B3.91B-1.13B-478.83M1.45B
תזרים מזומנים מפעילות מימון124.31B320.89B15.56B457.20B91.71B
פירעון חוב146.09B325.13B20.12B43.42B36.76B
הנפקת מניות רגילות04.82B3.23M238.49B0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-111.51M00
דיבידנדים ששולמו-925.88M-4.55B-4.55B-3.97B-406.61M
פעילויות מימון אחרות-20.86B-4.51B-6.99M417.75B55.36B
יתרת מזומנים בסוף התקופה52.05B155.06B129.05B162.77B139.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים14.45B14.03B4.31B12.67B18.28B
שינוי נטו במזומנים-103.01B26.01B-33.72B23.19B-166.01B
מזומנים בתחילת התקופה155.06B129.05B162.77B139.59B305.60B
מזומנים בסוף התקופה52.05B155.06B129.05B162.77B139.59B
תזרים מזומנים חופשי-247.20B-449.21B-227.64B-443.74B-277.48B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.54B-189.96B17.50B-100.41B-41.97B
הוצאות הוניות-254.74B-259.25B-245.14B-343.33B-235.51B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Solus Advanced Materials Co., Ltd. - תזרים מזומנים