Doosan Fuel Cell Co., Ltd. (336260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.23 | 1.81 | 2.26 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.42 | 0.77 | 0.65 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.12 | 0.28 | 0.03 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.21 | 0.45 | 0.04 | -1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -327.59B | -261.60B | -20.19B | 89.88B | 171.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | 1.49 | 0.92 | 0.75 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.60 | 0.48 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.27 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 3.26 | 2.36 | 2.09 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.31 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.45 | -5.64 | -0.09 | 0.09 | 2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.20 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,453.28 | 6,915.94 | 6,068.49 | 5,095.22 | 3,585.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.50 | -6.08 | 11.43 | 16.30 | 11.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.97% | -14.74% | 8.78% | 15.16% | 14.31% |
| שיעור EBIT | -31.04% | -23.24% | 2.41% | 1.95% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | -24.54% | -17.44% | 6.82% | 7.85% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.04% | -23.24% | -0.42% | 0.63% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.44% | -27.27% | -2.67% | -4.81% | 1.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.42% | -29.20% | -2.54% | -3.26% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.42% | -29.20% | -2.73% | -3.77% | 1.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.34% | 107.09% | 95.34% | 67.78% | 90.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.84% | 117.36% | 635.44% | -763.84% | 33.64% |
| תשואה על הנכסים | -14.93% | -11.08% | -0.89% | -0.79% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.46% | -36.14% | -2.10% | -1.66% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.28% | -14.37% | -0.21% | 0.21% | 1.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.62% | -10.51% | -0.17% | 0.11% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.10% | -12.08% | -0.91% | -0.82% | 0.39% |
| תשואת רווחים | -8.42% | -5.62% | -0.83% | -0.46% | 0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 5.36 | 4.10 | 2.38 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 8.50 | 10.00 | 7.26 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 1.40 | 0.99 | 0.48 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.21 | 1.23 | 0.96 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.57 | 2.27 | 1.26 | 0.72 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 407.57 | 286.10 | 422.08 | 861.81 | 674.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.01 | 68.14 | 88.92 | 153.43 | 203.62 |
| ימי מלאי | 393.78 | 260.90 | 369.65 | 758.67 | 587.79 |
| ימי אשראי מספקים | 53.23 | 42.94 | 36.49 | 50.30 | 116.90 |
| מחזור תפעולי | 460.80 | 329.04 | 458.57 | 912.10 | 791.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,270.27 | -690.42 | 1,281.68 | 98.58 | -3,267.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,891.57 | -1,109.13 | 372.34 | -1,362.55 | -4,246.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 621.29 | 418.71 | 909.34 | 1,461.13 | 978.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.61 | 0.29 | -13.82 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.04 | -1.65 | 1.41 | 0.07 | -3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.04 | -1.65 | 1.41 | 0.07 | -3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.10 | 0.22 | 0.02 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.12 | 0.25 | 0.03 | -0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.56% | -3.84% | 2.33% | -5.81% | -14.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.82 | -17.78 | -124.33 | -217.52 | 592.85 |
| מכפיל מכירות | 4.35 | 5.19 | 3.06 | 7.09 | 7.34 |
| מכפיל הון | 7.91 | 6.43 | 2.52 | 3.61 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.22 | -26.01 | 42.86 | -17.21 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.79 | -41.79 | 12.45 | 237.87 | -8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.02 | -6.52 | 0.66 | -10.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.91 | 6.43 | 2.52 | 3.61 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | -23.24 | -35.86 | 56.27 | 106.55 | 115.56 |
| שווי חברה | 2.68T | 2.84T | 1.58T | 2.18T | 2.54T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.24 | -35.86 | 56.27 | 106.55 | 115.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 6.25 | 3.83 | 8.37 | 8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.32 | -31.33 | 53.79 | -20.32 | -7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.79 | -50.32 | 15.63 | 280.84 | -9.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,473.31 | 3,274.27 | 5,913.68 | 6,067.91 | 6,177.14 |
| הון עצמי למניה | 3,660.94 | 4,490.01 | 6,327.47 | 6,501.97 | 6,633.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.07 | -0.02 | 0.32 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 5,743.92 | 5,556.85 | 5,222.63 | 3,308.82 | 3,958.87 |
| רווח נקי למניה | -2,436.50 | -1,622.65 | -132.85 | -107.81 | 49.00 |
| נטל מס | 1.10 | 1.07 | 0.95 | 0.68 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.17 | -1.11 | -2.47 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.43 | -9.65 | -0.91 | -66.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW