דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Doosan Fuel Cell Co., Ltd. (336260) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-56.51B101.06B7.77B-257.66B-140.06B
רווח נקי-132.80B-10.47B-8.50B3.86B8.70B
פחת והפחתות25.90B18.14B15.40B12.33B8.65B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0472.80M124.74M122.72M0
שינוי בהון החוזר-84.44B47.29B-37.44B-330.64B-187.94B
יתרת לקוחות19.59B17.21B128.12B-131.68B51.23B
מלאי-33.32B70.08B-38.39B-226.35B-96.93B
יתרת ספקים24.11B6.79B-55.16B70.64B-57.09B
הון חוזר אחר-94.82B-46.79B-72.00B-43.26B-85.15B
פריטים אחרים שאינם במזומן134.84B45.63B38.18B56.66B30.53B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-102.51B-82.73B-95.71B92.68B42.09B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-106.00B-68.25B-115.20B-77.19B-40.26B
רכישות, נטו5.30M775.50M044.73M-5.25B
רכישת השקעות-5.51B-10.51B-1.54B-1.50B-211.12M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.81B70.04M20.21B161.88B81.98B
פעילויות השקעה אחרות-812.24M-4.81B831.16M9.44B5.83B
תזרים מזומנים מפעילות מימון86.28B69.06B105.28B190.84B-28.34B
פירעון חוב89.65B72.06B107.81B193.65B-24.29B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-254.08M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.37B-3.00B-2.54B-2.56B-4.05B
יתרת מזומנים בסוף התקופה64.78B137.56B50.17B31.86B6.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים39.96B4.18M973.30M-11.24M-40.83M
שינוי נטו במזומנים-32.78B87.39B18.32B25.84B-126.35B
מזומנים בתחילת התקופה97.56B50.17B31.86B6.01B132.37B
מזומנים בסוף התקופה64.78B137.56B50.17B31.86B6.01B
תזרים מזומנים חופשי-90.78B29.36B-107.43B-334.85B-180.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-56.51B101.06B7.77B-257.66B-140.06B
הוצאות הוניות-34.27B-71.70B-115.20B-77.19B-40.26B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Doosan Fuel Cell Co., Ltd. - תזרים מזומנים