LOTTE REIT Co., Ltd. (330590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40T | -1.41T | -1.21T | -1.21T |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.24 | 2.22 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.32 | 1.16 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.70 | 1.47 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,617.70 | 5,311.42 | 4,795.43 | 4,799.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.49 | 20.83 | 19.66 | 10.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 62.37% | 50.32% |
| שיעור EBIT | 66.28% | 64.70% | 31.96% | 59.08% |
| שיעור EBITDA | 93.69% | 94.56% | 48.06% | 94.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.26% | 64.01% | 31.47% | 59.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.69% | 16.17% | 7.55% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.69% | 16.17% | 4.89% | 17.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.69% | 16.17% | 4.89% | 17.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 64.77% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.43% | 25.27% | 24.00% | 29.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.40% | 0.25% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.72% | 0.91% | 0.56% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.34% | 1.95% | 2.27% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.61% | 1.65% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.40% | 0.25% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 1.72% | 1.38% | 0.76% | 2.26% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 3.73 | 6.99 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.13 | -0.15 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.51 | 97.91 | 52.25 | 7.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.51 | 97.91 | 52.25 | 55.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -48.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 60.51 | 97.91 | 52.25 | 7.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 221.54 | 342.66 | 225.07 | 222.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 221.54 | 342.66 | 225.07 | 222.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 3.45 | 1.10 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.90 | 1.32 | 0.46 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.59% | 11.23% | 7.10% | 6.11% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 58.30 | 72.40 | 132.27 | 44.33 |
| מכפיל מכירות | 16.14 | 11.71 | 6.47 | 7.60 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.88 | 8.90 | 14.09 | 16.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.88 | 8.90 | 14.09 | 16.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.10 | 5.24 | 2.31 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 36.73 | 33.22 | 33.12 | 18.16 |
| שווי חברה | 2.44T | 2.06T | 1.90T | 2.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.73 | 33.22 | 33.12 | 18.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.41 | 31.41 | 15.92 | 17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.10 | 23.88 | 34.68 | 36.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.10 | 23.88 | 34.68 | 36.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,943.32 | 4,642.25 | 4,284.01 | 4,440.12 |
| הון עצמי למניה | 3,943.32 | 4,642.25 | 4,261.17 | 4,440.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| הכנסות למניה | 245.28 | 260.51 | 490.22 | 479.83 |
| רווח נקי למניה | 67.92 | 42.13 | 23.98 | 82.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 8.13 | 17.25 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW