LOTTE REIT Co., Ltd. (330590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.02B | 86.32B | 54.83B | 54.16B | 52.54B |
| רווח נקי | 19.63B | 10.61B | 3.18B | 14.11B | 19.03B |
| פחת והפחתות | 19.43B | 19.65B | 19.23B | 20.66B | 20.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -230.46M | 26.21B | -650.96M | 721.54M | -557.12M |
| יתרת לקוחות | -218.06M | -428.96M | -240.99M | -235.08M | -327.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.41M | 26.63B | -409.97M | 956.62M | -229.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.20B | 29.86B | 33.08B | 18.66B | 13.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45B | -340.64B | -844.06M | 18.54B | -4.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.87B | -16.90B | -119.50B | -70.00B | -57.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.03B | 23.00B | 125.00B | 88.00B | 52.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.38B | -346.74B | -6.34B | 539.53M | 270.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.99B | 260.30B | -54.27B | -56.38B | -50.55B |
| פירעון חוב | -1.80B | 167.97B | -4.10B | -4.08B | 2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 147.20B | 0 | 0 | 2.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.81B | -25.03B | -49.76B | -74.47B | -72.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.38B | -29.85B | -406.61M | 22.17B | 22.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.58B | 13.27B | 7.28B | 21.48B | 5.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 574.03M | 5.98B | -286.25M | 16.32B | -2.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.00B | 7.28B | 7.57B | 5.16B | 7.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.58B | 13.27B | 7.28B | 21.48B | 5.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.02B | 86.32B | 54.83B | 54.16B | 52.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.02B | 86.32B | 54.83B | 54.16B | 52.54B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-KRW