HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO. LTD. (322000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 4.04 | 4.55 | 3.43 | 2.06 |
| יחס מהיר | 2.15 | 3.04 | 3.35 | 1.83 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.38 | 2.01 | 1.00 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.48 | 0.13 | 0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.19 | 1.19 | 0.72 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.49 | 8.86 | 31.29 | 2.96 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 340.02B | 273.43B | 234.10B | 230.61B | 218.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.35 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 54.94 | 21.82 | 3.28 | 0.50 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 459.81 | 114.55 | 3.30 | 5.30 | 49.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,445.69 | 1,631.87 | 1,442.13 | 4,610.94 | 6,532.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.35 | -13.12 | -4.09 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.95% | 21.17% | 11.22% | 11.57% | 18.81% |
| שיעור EBIT | 13.38% | 8.37% | -0.35% | -0.02% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 14.94% | 10.90% | 2.26% | 2.53% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.93% | 8.37% | 0.83% | 3.21% | 9.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.49% | 8.91% | -0.60% | -0.63% | 7.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.30% | 8.46% | 0.03% | -0.52% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.30% | 8.46% | 0.03% | -0.52% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.83% | 94.98% | -4.48% | 83.30% | 80.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.25% | 106.44% | -72.87% | -19.60% | 83.12% |
| תשואה על הנכסים | 12.98% | 7.86% | 0.03% | -0.57% | 9.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.34% | 9.98% | 0.03% | -0.77% | 15.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.45% | 9.48% | 0.91% | 4.42% | 21.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.51% | 8.94% | -0.04% | 3.45% | 15.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.19% | 8.01% | 0.03% | -0.58% | 9.40% |
| תשואת רווחים | 10.05% | 6.80% | 0.05% | -0.91% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 3.72 | 5.07 | 6.98 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 5.40 | 7.16 | 7.80 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 4.07 | 4.50 | 2.87 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 4.97 | 4.72 | 5.63 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 1.09 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.83 | 1.68 | 2.15 | 4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.82 | 120.01 | 102.18 | 132.68 | 100.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.29 | 98.02 | 71.93 | 52.33 | 52.05 |
| ימי מלאי | 191.22 | 89.63 | 81.19 | 127.13 | 124.71 |
| ימי אשראי מספקים | 95.69 | 67.64 | 50.94 | 46.78 | 76.03 |
| מחזור תפעולי | 274.51 | 187.65 | 153.12 | 179.45 | 176.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,591.25 | 1,582.47 | 7,450.78 | 6,766.40 | -3,087.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,178.58 | 483.80 | 5,965.63 | 5,774.12 | -4,486.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 412.66 | 1,098.67 | 1,485.15 | 992.28 | 1,398.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.31 | 0.80 | 0.85 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.55 | 1.44 | 5.02 | 4.25 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.55 | 1.44 | 5.02 | 6.82 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 0.99 | 5.53 | 1.57 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.14 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.98% | 0.88% | 29.53% | 20.51% | -9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 14.70 | 1,980.39 | -110.09 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.24 | 0.54 | 0.58 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.47 | 0.61 | 0.85 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.33 | 113.06 | 3.39 | 4.88 | -10.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 34.57 | 2.71 | 4.16 | -15.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.00 | -19.04 | 1.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.47 | 0.61 | 0.85 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 11.06 | 10.57 | 18.71 | 6.18 |
| שווי חברה | 779.17B | 593.99B | 100.94B | 258.68B | 539.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 11.06 | 10.57 | 18.71 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.21 | 0.24 | 0.47 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.43 | 109.63 | 1.51 | 4.00 | -10.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 33.52 | 1.21 | 3.41 | -15.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41,242.72 | 36,429.44 | 32,155.52 | 32,266.27 | 33,340.28 |
| הון עצמי למניה | 42,125.09 | 37,305.49 | 33,007.48 | 33,174.72 | 34,065.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.05 | 1.04 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 56,101.11 | 43,991.42 | 37,711.72 | 48,760.70 | 87,929.68 |
| רווח נקי למניה | 7,460.04 | 3,721.46 | 10.20 | -255.70 | 5,411.62 |
| נטל מס | 0.86 | 0.95 | -0.04 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.06 | 1.71 | 27.36 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.43 | 730.55 | -26.46 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW