HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO. LTD. (322000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.72B | 83.45B | 75.78B | -34.58B | 36.49B |
| רווח נקי | 41.68B | 114.23M | -2.86B | 60.61B | -6.66B |
| פחת והפחתות | 12.46B | 11.04B | 13.95B | 10.51B | 8.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.37B | 92.25B | 41.62B | -139.25B | 35.83B |
| יתרת לקוחות | -52.84B | 1.12B | 59.16B | -30.91B | -36.71B |
| מלאי | -11.70B | 113.95B | 91.70B | -99.52B | -63.67B |
| יתרת ספקים | 20.80B | -14.83B | -105.42B | -3.27B | 129.19B |
| הון חוזר אחר | 2.38B | -7.99B | -3.83B | -5.55B | 7.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.95B | -19.96B | 23.08B | 33.55B | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.03B | -13.80B | -9.63B | -10.62B | -33.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.08B | -11.67B | -11.11B | -15.67B | -29.49B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.24B |
| רכישת השקעות | -145.00B | -10.00B | -1.20M | -4.27M | -5.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.01B | 10.02B | 28.28M | 5.08B | 7.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.22M | -2.14B | 1.46B | -33.07M | 2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44B | -34.40B | -30.05B | -14.32B | 13.29B |
| פירעון חוב | 3.73B | -33.24B | -22.20B | -13.47B | 16.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.72B | 0 | -2.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29B | -1.15B | -1.13B | -849.84M | -720.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.51B | 140.39B | 104.93B | 68.76B | 128.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.62M | 208.82M | 63.65M | -11.60M | 95.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -103.88B | 35.46B | 36.17B | -59.53B | 16.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.39B | 104.93B | 68.76B | 128.29B | 112.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.51B | 140.39B | 104.93B | 68.76B | 128.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.42B | 66.82B | 64.67B | -50.25B | 7.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.72B | 83.45B | 75.78B | -34.58B | 36.49B |
| הוצאות הוניות | -12.30B | -16.63B | -11.11B | -15.67B | -29.49B |
הנתונים מוצגים ב-KRW