CTR Mobility Co.,Ltd. (308170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.77 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.18B | -134.07B | -116.19B | -99.03B | -85.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 2.11 | 2.10 | 1.63 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 3.96 | 4.14 | 3.50 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.67 | 0.42 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.39 | 3.13 | 2.93 | 1.30 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,622.33 | 22,419.09 | 18,544.11 | 17,074.84 | 15,844.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.98 | 8.62 | 22.65 | 44.02 | 7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.11% | 8.32% | 8.23% | 6.76% | 5.83% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 1.29% | -1.94% | -2.85% | 0.02% |
| שיעור EBITDA | 4.21% | 4.39% | 1.51% | 0.69% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | 1.29% | 0.91% | 0.12% | 0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.80% | -0.61% | -4.12% | -4.63% | -1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.95% | -0.70% | -3.84% | -3.81% | 0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.95% | -0.70% | -3.84% | -3.81% | 0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.60% | 115.24% | 93.29% | 82.19% | -24.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -81.57% | -47.23% | -454.19% | -3,922.18% | -1,359.12% |
| תשואה על הנכסים | -1.24% | -0.94% | -5.61% | -5.67% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.23% | -3.71% | -23.21% | -19.87% | 1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.18% | 3.83% | 3.45% | 0.35% | 0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 2.08% | 1.64% | 0.19% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.25% | -0.94% | -5.65% | -5.74% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -10.02% | -5.50% | -32.53% | -15.94% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.77 | 6.49 | 7.13 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 9.85 | 8.65 | 9.83 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 12.15 | 14.09 | 12.34 | 12.72 | 15.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.93 | 2.81 | 2.92 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.34 | 1.46 | 1.49 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.31 | -6.57 | -7.93 | -12.65 | -13.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.08 | 52.13 | 43.63 | 42.72 | 39.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.44 | 63.27 | 56.26 | 51.16 | 59.18 |
| ימי מלאי | 30.03 | 25.91 | 29.57 | 28.70 | 23.49 |
| ימי אשראי מספקים | 42.39 | 37.05 | 42.20 | 37.14 | 42.98 |
| מחזור תפעולי | 96.47 | 89.19 | 85.83 | 79.86 | 82.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 209.37 | 524.90 | 1,532.76 | 493.60 | 223.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,576.69 | -2,141.33 | -2,144.18 | -1,904.20 | -1,849.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,786.06 | 2,666.23 | 3,676.94 | 2,397.80 | 2,072.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -7.53 | -4.08 | -1.40 | -3.86 | -8.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.20 | 0.42 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.12 | 0.20 | 0.42 | 0.21 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.92% | -31.40% | -36.16% | -15.46% | -14.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.33 | -18.17 | -3.06 | -6.27 | 97.64 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.67 | 0.71 | 1.25 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -3.18 | -2.77 | -6.47 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41 | 12.99 | 3.87 | 24.96 | 57.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.23 | 2.06 | 0.00 | -4.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.67 | 0.71 | 1.25 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 12.32 | 11.51 | 30.45 | 78.43 | 15.01 |
| שווי חברה | 229.86B | 233.47B | 199.31B | 241.80B | 235.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.25 | 11.51 | 30.45 | 78.43 | 15.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.93 | -12.66 | -10.80 | -14.75 | -14.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.51 | 51.66 | 15.10 | 56.90 | 122.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,624.70 | 9,884.23 | 8,010.89 | 9,455.77 | 11,765.60 |
| הון עצמי למניה | 9,805.51 | 10,127.55 | 8,310.23 | 9,884.33 | 12,061.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.15 | 0.07 | 0.18 | 1.24 |
| הכנסות למניה | 51,836.31 | 53,595.74 | 50,205.71 | 51,588.11 | 49,140.13 |
| רווח נקי למניה | -494.81 | -375.39 | -1,928.82 | -1,964.08 | 131.09 |
| נטל מס | 1.19 | 1.15 | 0.93 | 0.82 | -0.24 |
| נטל ריבית | -0.82 | -0.47 | 2.13 | 1.62 | -51.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -1.40 | -0.79 | -0.25 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-KRW