CTR Mobility Co.,Ltd. (308170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 13.20B | 4.25B | 1.92B | 7.63B |
| רווח נקי | -3.23B | -16.61B | -16.91B | 1.13B | 1.43B |
| פחת והפחתות | 14.34B | 14.91B | 15.76B | 15.94B | 15.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.42B | -882.53M | -6.20B | -7.71B | -9.21B |
| יתרת לקוחות | -8.06B | -3.21B | 6.24B | -6.16B | -9.15B |
| מלאי | 2.39B | 808.90M | -6.92B | -1.30B | -4.39B |
| יתרת ספקים | -2.76B | 3.72B | -3.76B | 3.93B | 5.12B |
| הון חוזר אחר | -1.98B | -2.43B | -1.76B | -4.18B | -792.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83B | 15.78B | 11.60B | -7.44B | -394.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.51B | -23.57B | -25.90B | -15.39B | -19.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.40B | -31.02B | -20.65B | -17.85B | -21.16B |
| רכישות, נטו | 222.94M | 0 | 0 | 143.96M | 74.20M |
| רכישת השקעות | -9.74B | -6.67B | -15.65B | -11.25B | -5.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.09B | 14.44B | 10.00B | 12.85B | 5.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 311.85M | -315.88M | 398.03M | 712.57M | 868.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.40B | 8.95B | 18.23B | 16.17B | 15.61B |
| פירעון חוב | 25.71B | 8.95B | 18.76B | 16.46B | -1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -314.49M | -10.00 | -529.63M | -293.91M | 17.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.38B | 1.97B | 3.40B | 6.82B | 4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -339.37K | -590.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.41B | -1.42B | -3.42B | 2.70B | 3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 3.40B | 6.82B | 4.12B | 639.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.38B | 1.97B | 3.40B | 6.82B | 4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.44B | -18.46B | -16.40B | -15.92B | -13.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52B | 13.20B | 4.25B | 1.92B | 7.63B |
| הוצאות הוניות | -22.96B | -31.66B | -20.65B | -17.85B | -21.16B |
הנתונים מוצגים ב-KRW