SK bioscience Co.,Ltd. (302440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.82 | 5.08 | 10.20 | 4.69 |
| יחס מהיר | 2.95 | 3.24 | 4.40 | 9.60 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.32 | 1.01 | 0.94 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.38 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.31 | -0.41 | 0.22 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 27.31 | -18.40 | 0 | -1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.78B | 327.84B | 755.53B | 1.23T | 1.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.65 | 1.58 | 1.09 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -4.13 | -2.33 | 0.26 | 41.83 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.37 | -16.10 | -37.57 | -3.38 | 46.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,087.19 | 6,129.72 | 5,135.93 | 286.49 | 1,509.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -6.04 | -2.21 | -2.45 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.13% | 9.13% | 11.58% | 38.38% | 52.46% |
| שיעור EBIT | -33.96% | -23.23% | -31.93% | 2.36% | 31.57% |
| שיעור EBITDA | -19.06% | -9.26% | -13.53% | 11.77% | 37.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.77% | -23.23% | -51.74% | -1.28% | 25.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.35% | -13.18% | -33.31% | 1.98% | 31.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.03% | -8.62% | -20.14% | 6.04% | 26.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.98% | -8.62% | -18.73% | 6.04% | 26.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.42% | 65.42% | 60.47% | 304.59% | 86.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.55% | 56.74% | 64.37% | -154.88% | 123.23% |
| תשואה על הנכסים | -2.66% | -1.90% | -1.89% | 1.20% | 5.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.45% | -3.14% | -2.99% | 1.31% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.92% | -5.75% | -5.47% | -0.28% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.98% | -3.75% | -3.06% | -0.27% | 5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.92% | -2.03% | -1.98% | 1.22% | 5.77% |
| תשואת רווחים | -3.09% | -1.49% | -1.38% | 0.40% | 2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 4.90 | 1.42 | 41.41 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 14.93 | 16.77 | 13.28 | 67.56 | 19.64 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 3.13 | 1.12 | 2.82 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.58 | 0.27 | 1.17 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.60 | 0.21 | 0.28 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.31 | 169.41 | 555.27 | 132.70 | 328.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.84 | 74.50 | 257.02 | 8.82 | 31.63 |
| ימי מלאי | 133.93 | 116.68 | 325.74 | 129.29 | 315.05 |
| ימי אשראי מספקים | 24.45 | 21.76 | 27.49 | 5.40 | 18.58 |
| מחזור תפעולי | 211.77 | 191.17 | 582.76 | 138.11 | 346.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.61 | 1,310.72 | -1,658.27 | 382.65 | -1,628.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,067.81 | -1,030.39 | -3,889.13 | -273.15 | -2,625.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,079.42 | 2,341.11 | 2,230.86 | 655.80 | 997.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -178.08 | -0.79 | 2.35 | -0.71 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.56 | -0.74 | 0.58 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.56 | -0.74 | 0.58 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.22 | -0.33 | 1.43 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.16 | -0.48 | 0.08 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.31% | -2.14% | -7.72% | -0.37% | -3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.71 | -67.11 | -71.98 | 251.89 | 46.05 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 5.79 | 14.54 | 15.21 | 12.35 |
| מכפיל הון | 1.47 | 2.11 | 2.16 | 3.30 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.84 | -46.78 | -12.96 | -268.35 | -27.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,820.39 | 36.77 | -30.39 | 191.56 | -45.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -25.96 | 0.21 | -3.08 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 2.11 | 2.16 | 3.30 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -23.74 | -68.54 | -109.71 | 126.81 | 32.24 |
| שווי חברה | 2.98T | 4.13T | 3.97T | 5.52T | 5.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.74 | -68.54 | -109.71 | 126.81 | 32.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 6.35 | 14.84 | 14.93 | 12.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.38 | -51.30 | -13.23 | -263.26 | -27.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,273.86 | 40.33 | -31.02 | 187.93 | -44.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,263.44 | 23,571.97 | 24,583.94 | 21,923.68 | 22,466.31 |
| הון עצמי למניה | 22,256.39 | 22,872.63 | 23,348.99 | 22,216.51 | 22,703.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.35 | 0.44 | -2.05 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 8,402.91 | 8,328.77 | 3,465.56 | 4,817.97 | 5,953.48 |
| רווח נקי למניה | -1,011.26 | -718.26 | -697.93 | 291.00 | 1,596.18 |
| נטל מס | 0.78 | 0.65 | 0.60 | 3.05 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.57 | 1.04 | 0.84 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -1.79 | 2.55 | 1.31 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-KRW