דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SK bioscience Co.,Ltd. (302440) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.51B-128.02B29.35B-124.96B536.59B
רווח נקי-57.42B-50.12B22.32B122.45B355.14B
פחת והפחתות91.02B49.23B34.76B27.24B18.78B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר124.75B40.06B-18.39B-208.38B44.00B
יתרת לקוחות64.13B-2.47B26.67B-44.65B-398.65M
מלאי31.52B79.41B52.89B-96.23B-70.34B
יתרת ספקים15.84B-1.24B-7.68B-52.76B46.54B
הון חוזר אחר13.26B-35.63B-97.95B-14.74B68.20B
פריטים אחרים שאינם במזומן-55.83B-167.19B-9.34B-66.27B118.68B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-361.76B53.56B-45.28B272.65B-1.42T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-260.38B-164.41B-50.30B-76.49B-44.47B
רכישות, נטו47.74B-216.76B034.57M5.82B
רכישת השקעות-349.68B-9.49B-111.40B-1.00B-1.39T
מכירת השקעות / פירעון השקעות198.91B432.82B118.77B353.05B990.00M
פעילויות השקעה אחרות1.65B11.41B-2.36B-2.95B1.33B
תזרים מזומנים מפעילות מימון41.60B252.48B-89.58B-19.87B958.38B
פירעון חוב50.05B192.06B-83.55B-55.03B-22.41B
הנפקת מניות רגילות794.70M75.68B397.60M2.62B983.26B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.24B-15.26B-6.43B32.55B-2.47B
יתרת מזומנים בסוף התקופה105.55B312.70B127.03B225.29B98.03B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.50B7.65B7.25B-561.87M22.25M
שינוי נטו במזומנים-207.15B185.68B-98.26B127.26B73.06B
מזומנים בתחילת התקופה312.70B127.03B225.29B98.03B24.97B
מזומנים בסוף התקופה105.55B312.70B127.03B225.29B98.03B
תזרים מזומנים חופשי-80.58B-300.24B-20.95B-201.45B492.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.51B-128.02B29.35B-124.96B536.59B
הוצאות הוניות-183.09B-172.22B-50.30B-76.49B-44.47B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SK bioscience Co.,Ltd. - תזרים מזומנים