Hyosung Heavy Industries Corp. (298040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.05 | 0.98 | 0.84 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.58 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 1.46 | 0.83 | 0.50 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18T | -999.93B | -1.13T | -1.19T | -1.37T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.36 | 0.57 | 1.23 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.07 | 3.26 | 4.41 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.57 | 0.66 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.85 | 11.31 | 4.07 | 2.79 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79,567.48 | 97,715.65 | 125,874.02 | 152,051.25 | 181,182.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.85 | 2.16 | 3.01 | 7.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.75% | 20.77% | 16.18% | 14.82% | 12.39% |
| שיעור EBIT | 12.86% | 11.16% | 6.39% | 6.09% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 14.26% | 12.52% | 7.88% | 8.07% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.15% | 11.16% | 7.41% | 6.00% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.76% | 10.48% | 4.57% | 3.95% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 8.71% | 4.55% | 2.70% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 8.42% | 4.55% | 3.07% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.45% | 83.08% | 99.55% | 68.36% | 17.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.47% | 93.91% | 61.70% | 65.80% | 41.77% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 7.19% | 3.58% | 2.44% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.55% | 22.11% | 11.67% | 10.74% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.19% | 18.18% | 11.60% | 13.22% | 6.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.25% | 13.32% | 9.95% | 7.00% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.92% | 7.32% | 3.65% | 2.50% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 3.13% | 6.08% | 7.90% | 1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.53 | 3.36 | 4.35 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 6.99 | 3.78 | 3.56 | 7.54 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.70 | 4.63 | 5.05 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.59 | 2.25 | 3.36 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.90 | 99.13 | -18.96 | -11.57 | -10.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.46 | 149.70 | 91.02 | 53.62 | 151.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.53 | 103.33 | 108.77 | 83.93 | 125.46 |
| ימי מלאי | 122.40 | 98.62 | 78.76 | 72.33 | 74.63 |
| ימי אשראי מספקים | 61.47 | 52.25 | 96.51 | 102.63 | 48.40 |
| מחזור תפעולי | 232.93 | 201.95 | 187.53 | 156.25 | 200.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 84,560.97 | 52,943.47 | 44,253.86 | 48,825.49 | -7,206.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55,969.73 | 35,448.92 | 33,662.61 | 45,031.53 | -17,414.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 28,591.24 | 17,494.55 | 10,591.26 | 3,793.96 | 10,207.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.92 | 2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.35 | 3.38 | 7.76 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 3.03 | 4.18 | 12.87 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.58 | 0.38 | 0.34 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.08% | 1.99% | 8.57% | 28.56% | -22.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.81 | 31.90 | 16.44 | 12.66 | 71.10 |
| מכפיל מכירות | 2.63 | 2.78 | 0.75 | 0.34 | 0.21 |
| מכפיל הון | 6.49 | 7.05 | 1.92 | 1.36 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.44 | 50.24 | 11.67 | 3.50 | -4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.39 | 33.64 | 8.88 | 3.23 | -10.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.49 | 7.05 | 1.92 | 1.36 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 18.99 | 23.05 | 11.65 | 7.24 | 10.68 |
| שווי חברה | 17.36T | 17.22T | 4.49T | 2.51T | 2.14T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.99 | 23.05 | 11.65 | 7.24 | 10.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 2.88 | 0.92 | 0.58 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.43 | 52.16 | 14.34 | 6.00 | -13.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.13 | 34.93 | 10.90 | 5.53 | -31.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 281,442.97 | 254,296.83 | 207,583.89 | 119,251.59 | 102,889.28 |
| הון עצמי למניה | 278,836.53 | 252,548.19 | 204,952.40 | 116,012.70 | 104,657.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 691,052.79 | 640,948.41 | 525,663.62 | 461,831.13 | 376,948.44 |
| רווח נקי למניה | 62,960.62 | 55,830.51 | 23,908.22 | 12,455.14 | 1,097.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.68 | 0.17 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 0.72 | 0.65 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.95 | 1.84 | 3.92 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW