Hyosung Heavy Industries Corp. (298040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.01B | 412.09B | 454.66B | -67.11B | 110.58B |
| רווח נקי | 519.89B | 223.63B | 115.98B | 59.84B | 94.36B |
| פחת והפחתות | 80.97B | 72.87B | 80.64B | 82.25B | 70.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.56B | 43.66B | 194.46B | -307.52B | -100.65B |
| יתרת לקוחות | -424.01B | -259.00B | 105.74B | -242.14B | -49.76B |
| מלאי | -312.38B | -119.17B | -81.99B | -213.24B | -4.74B |
| יתרת ספקים | 38.49B | -181.25B | 260.61B | 20.59B | 109.52B |
| הון חוזר אחר | 417.34B | 552.51B | -89.90B | 127.27B | -155.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 172.70B | 71.93B | 63.59B | 98.31B | 46.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -212.81B | -214.61B | -51.72B | -117.69B | -89.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -178.51B | -83.96B | -35.33B | -95.06B | -64.79B |
| רכישות, נטו | 3.34B | -91.26B | -4.00B | -52.57B | -32.37B |
| רכישת השקעות | -213.12B | -20.70B | -56.19B | -51.09B | -69.52B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 199.59B | 24.07B | 55.60B | 67.92B | 50.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.11B | -42.77B | -15.79B | 13.12B | 26.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.65B | -228.35B | -338.33B | 317.68B | 7.11B |
| פירעון חוב | -256.29B | -280.64B | -325.89B | 330.35B | 19.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.49B | 89.22B | 0 | 3.90B | 1.24B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.56B | -23.28B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.29B | -13.64B | -12.44B | -16.57B | -14.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.77B | 249.08B | 277.80B | 212.74B | 81.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.56M | 2.14B | 453.97M | -1.15B | 901.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.30B | -28.73B | 65.06B | 131.73B | 28.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.08B | 277.80B | 212.74B | 81.01B | 52.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.77B | 249.08B | 277.80B | 212.74B | 81.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 330.10B | 313.47B | 419.33B | -162.17B | 45.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.01B | 412.09B | 454.66B | -67.11B | 110.58B |
| הוצאות הוניות | -162.91B | -98.63B | -35.33B | -95.06B | -64.79B |
הנתונים מוצגים ב-KRW