Hyosung TNC Corp. (298020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.38 | 0.72 | 0.69 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66T | -1.74T | -870.04B | -645.66B | -661.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.43 | 0.90 | 1.03 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.39 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 3.67 | 3.24 | 3.19 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.37 | 0.53 | 0.45 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 3.01 | 4.19 | 1.19 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 2.31 | 1.26 | 0.82 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 573,197.00 | 541,575.13 | 320,375.33 | 323,900.88 | 390,564.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.87 | 2.24 | 2.65 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 7.87% | 7.98% | 7.06% | 4.87% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 3.29% | 3.56% | 2.77% | 1.04% |
| שיעור EBITDA | 8.33% | 7.27% | 7.01% | 6.05% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 3.29% | 3.48% | 1.44% | 1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.14% | 1.44% | 2.74% | 1.64% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 0.14% | 1.73% | 1.24% | 0.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 0.50% | 2.36% | 1.31% | 0.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.86% | 9.76% | 63.11% | 75.45% | 37.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.75% | 43.84% | 78.75% | 113.79% | 24.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 0.19% | 2.85% | 2.29% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 0.69% | 9.22% | 7.31% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.11% | 7.98% | 11.30% | 4.96% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 1.98% | 7.04% | 2.84% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 0.21% | 2.89% | 2.30% | 0.27% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 1.13% | 13.04% | 6.00% | 0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 7.51 | 7.10 | 7.89 | 8.37 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 10.21 | 9.29 | 21.82 | 13.14 |
| מחזור מלאי | 8.47 | 8.95 | 9.44 | 9.56 | 9.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.71 | 3.61 | 4.01 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.34 | 1.65 | 1.85 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.16 | -18.58 | -48.62 | -222.76 | 56.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.02 | 53.64 | 50.79 | 67.74 | 54.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.56 | 48.61 | 51.41 | 46.27 | 43.60 |
| ימי מלאי | 43.09 | 40.80 | 38.66 | 38.20 | 38.24 |
| ימי אשראי מספקים | 44.64 | 35.76 | 39.28 | 16.73 | 27.78 |
| מחזור תפעולי | 103.65 | 89.40 | 90.07 | 84.47 | 81.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 112,248.40 | 106,299.14 | 151,734.99 | 139,475.43 | 67,975.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44,273.02 | 2,128.77 | 79,703.70 | 78,603.78 | -28,383.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 67,975.38 | 104,170.36 | 72,031.29 | 60,581.90 | 96,359.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.02 | 0.53 | 0.56 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 0.93 | 1.70 | 1.78 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.02 | 2.11 | 2.30 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.46 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.96% | 0.96% | 33.35% | 21.83% | -8.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 88.39 | 7.67 | 16.67 | 122.69 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.22 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 104.52 | 3.00 | 4.58 | -11.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 2.09 | 1.58 | 2.58 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.96 | 0.17 | 0.02 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.22 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 5.57 | 4.13 | 6.06 | 8.97 |
| שווי חברה | 3.32T | 3.12T | 2.25T | 2.76T | 2.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 5.57 | 4.13 | 6.06 | 8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 0.37 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.50 | 341.14 | 6.55 | 8.13 | -24.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 6.83 | 3.44 | 4.58 | 10.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 369,925.11 | 313,874.24 | 405,280.01 | 358,313.66 | 345,600.80 |
| הון עצמי למניה | 407,676.24 | 364,685.49 | 338,037.68 | 295,327.87 | 283,293.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.66 | 0.14 | 0.20 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,948,593.66 | 1,793,251.86 | 1,801,683.29 | 1,743,957.10 | 2,058,093.06 |
| רווח נקי למניה | 26,222.05 | 2,520.31 | 31,172.81 | 21,593.37 | 2,685.67 |
| נטל מס | 0.43 | 0.10 | 0.63 | 0.75 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.44 | 0.77 | 0.59 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.70 | 42.18 | 3.07 | 6.46 | 9.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW