Hyosung TNC Corp. (298020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.13B | 654.89B | 601.98B | 293.38B | 643.29B |
| רווח נקי | 10.81B | 213.19B | 93.20B | 30.66B | 1.40T |
| פחת והפחתות | 306.28B | 266.77B | 246.45B | 237.14B | 198.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.95B | 235.43B | 290.52B | 171.34B | -785.76B |
| יתרת לקוחות | 133.24B | 14.14B | 74.71B | 324.94B | -485.51B |
| מלאי | 32.16B | 38.59B | 179.19B | 99.71B | -623.22B |
| יתרת ספקים | 150.23B | 306.16B | 47.74B | -238.16B | 412.98B |
| הון חוזר אחר | -261.68B | -123.46B | -11.10B | -15.15B | -90.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.09B | -60.50B | -28.19B | -145.76B | -173.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25T | -462.97B | -184.06B | -362.56B | -369.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00B | -278.18B | -261.47B | -415.89B | -402.05B |
| רכישות, נטו | -812.92B | 587.35M | 3.22B | 3.40B | -4.18B |
| רכישת השקעות | -367.37B | -310.01B | -852.97M | -401.51B | -60.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 362.79B | 295.06B | 4.81B | 390.53B | 45.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.78B | -169.84B | 70.24B | 60.91B | 52.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 773.80B | -194.44B | -420.40B | 28.52B | -252.30B |
| פירעון חוב | 839.42B | -104.30B | -330.09B | 309.67B | -214.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.40B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.16B | -73.49B | -76.24B | -270.17B | -27.38B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.06B | -16.64B | -14.07B | -10.98B | -10.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.33B | 98.11B | 100.63B | 103.11B | 143.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 273.17K | 245.96K | 7.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.78B | -2.52B | -2.48B | -40.66B | 21.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.11B | 100.63B | 103.11B | 143.76B | 122.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.33B | 98.11B | 100.63B | 103.11B | 143.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.13B | 344.00B | 339.25B | -122.50B | 241.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.13B | 654.89B | 601.98B | 293.38B | 643.29B |
| הוצאות הוניות | -447.00B | -310.89B | -261.47B | -415.89B | -402.05B |
הנתונים מוצגים ב-KRW