Hyosung Chemical Corp. (298000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.41 | 0.35 | 0.69 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.29 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.07 | -0.03 | 0.13 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02T | -1.31T | -2.28T | -2.35T | -2.20T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.62 | 0.83 | 0.65 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 4.35 | -40.17 | 32.98 | 22.35 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.81 | 1.03 | 0.97 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.48 | 1.34 | 0.88 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 7.02 | -48.12 | 50.35 | 27.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | -1.48 | -0.96 | -1.09 | -3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.71 | 10.70 | 18.12 | 3.67 | 8.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 338,424.21 | 452,176.22 | 769,849.45 | 680,972.44 | 836,823.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.35 | -33.98 | 71.44 | 40.91 | -41.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.99% | -3.01% | -2.71% | -2.94% | -8.00% |
| שיעור EBIT | 2.75% | -9.77% | -6.46% | -7.00% | -12.06% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | -1.95% | 1.33% | 1.78% | -2.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | -6.86% | -6.01% | -6.76% | -11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.85% | -14.39% | -12.73% | -13.20% | -15.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.81% | 16.79% | -11.48% | -12.43% | -14.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.46% | -9.78% | -11.96% | -12.31% | -14.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -87.24% | -116.69% | 90.18% | 94.14% | 91.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -785.63% | 209.89% | 211.86% | 195.15% | 133.12% |
| תשואה על הנכסים | 18.36% | 15.15% | -9.95% | -11.13% | -13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 122.00% | 106.45% | 479.06% | -560.59% | -356.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.89% | -16.10% | -75.86% | -8.99% | -23.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.01% | -4.86% | -6.00% | -6.51% | -11.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.49% | 15.27% | -10.04% | -11.24% | -13.19% |
| תשואת רווחים | 240.47% | 266.49% | -217.66% | -123.66% | -134.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.38 | 10.59 | 9.90 | 11.17 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 10.60 | 15.06 | 12.65 | 10.45 | 10.93 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 8.16 | 8.32 | 7.80 | 8.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.25 | 1.35 | 1.20 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.08 | -1.59 | -2.47 | -4.62 | -4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.64 | 54.95 | 51.87 | 44.55 | 50.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.46 | 34.47 | 36.86 | 32.67 | 42.30 |
| ימי מלאי | 63.63 | 44.72 | 43.85 | 46.81 | 41.46 |
| ימי אשראי מספקים | 34.45 | 24.23 | 28.85 | 34.93 | 33.39 |
| מחזור תפעולי | 113.09 | 79.19 | 80.71 | 79.48 | 83.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.68 | -22,421.68 | -22,198.21 | 23,176.52 | -42,408.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -27,046.91 | -34,025.70 | -60,986.40 | -20,769.10 | -119,228.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 27,096.59 | 11,604.02 | 38,763.04 | 43,886.81 | 76,820.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -544.42 | 1.52 | 2.75 | -0.90 | 2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | -1.93 | -0.57 | 0.53 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | -1.93 | -0.57 | 0.53 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.04 | -0.03 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.96% | -87.47% | -154.01% | -24.07% | -124.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.32 | 0.37 | -0.46 | -0.81 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.40 | -2.20 | 4.53 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -1.14 | -0.65 | -4.16 | -0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 935.99 | -1.73 | -1.78 | 3.72 | -2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.40 | -2.20 | 4.53 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | -37.21 | 75.41 | 46.54 | -46.54 |
| שווי חברה | 1.63T | 1.70T | 2.84T | 2.32T | 2.76T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | -37.21 | 75.41 | 46.54 | -46.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.73 | 1.00 | 0.83 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.42 | -13.17 | -12.34 | -34.34 | -7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,762.90 | -19.98 | -33.90 | 30.77 | -20.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 203,638.21 | 161,524.94 | -25,314.32 | 9,820.22 | 25,933.02 |
| הון עצמי למניה | 144,849.14 | 97,386.84 | -17,992.24 | 19,037.30 | 36,068.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 537,299.05 | 617,278.02 | 751,042.13 | 858,790.86 | 905,835.08 |
| רווח נקי למניה | 111,819.66 | 103,665.01 | -86,193.22 | -106,720.99 | -128,663.67 |
| נטל מס | -0.87 | -1.17 | 0.90 | 0.94 | 0.91 |
| נטל ריבית | -8.69 | 1.47 | 1.97 | 1.89 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.22 | 0.24 | -0.22 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW