Hyosung Chemical Corp. (298000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.02B | -83.89B | 75.34B | -134.76B | 68.67B |
| רווח נקי | 384.93B | -343.55B | -346.91B | -448.25B | 114.37B |
| פחת והפחתות | 183.11B | 220.95B | 245.27B | 287.88B | 192.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.91B | 23.65B | 126.76B | -151.00M | -253.84B |
| יתרת לקוחות | 47.39B | -57.63B | 82.36B | -8.33B | -95.60B |
| מלאי | 55.22B | 12.55B | 7.42B | 10.30B | -260.36B |
| יתרת ספקים | -63.36B | -44.14B | -12.43B | 49.38B | 80.64B |
| הון חוזר אחר | -46.15B | 112.86B | 49.41B | -51.51B | 21.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -646.15B | 15.06B | 100.38B | 25.76B | 15.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 874.81B | -165.49B | -151.16B | -230.71B | -307.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.95B | -146.49B | -142.85B | -244.12B | -341.68B |
| רכישות, נטו | 935.58B | -2.00B | -257.50B | 2.63B | -12.01B |
| רכישת השקעות | -44.80B | -27.83B | -6.52B | -1.61B | -832.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.01B | 13.29B | 20.37K | 20.87B | 54.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.03B | -2.46B | -1.79B | -8.48B | -7.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -773.98B | 221.26B | 30.97B | 416.72B | 262.69B |
| פירעון חוב | -1.11T | 44.49B | -115.12B | 129.61B | 125.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00B | 50.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -445.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 338.89B | -23.23B | 96.09B | 287.11B | 137.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.11B | 37.10B | 3.00B | 106.32B | 34.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.21B | 12.40B | -8.65B | 20.27B | 704.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.02B | -15.72B | -22.77B | 71.52B | 24.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.10B | 52.81B | 25.77B | 34.80B | 10.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.11B | 37.10B | 3.00B | 106.32B | 34.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -129.03B | -230.47B | -67.51B | -378.88B | -273.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.02B | -83.89B | 125.49B | -134.76B | 68.67B |
| הוצאות הוניות | -44.00B | -146.49B | -142.66B | -244.12B | -341.68B |
הנתונים מוצגים ב-KRW